Початковий баланс
Внесення початкового балансу проводиться в системі Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга у модулі Початковий баланс. Оскільки в системі можна вести облік за кількома планами рахунків (бухгалтерський, управлінський, міжнародний, тощо), то в разі використання декількох планів рахунків залишки вводяться по кожному плану рахунків окремо.
Перед початком введення залишків повинен бути затверджений та внесений план рахунків і обраний аналітичний облік для бухгалтерських рахунків.
За детальними рахунками без аналітичного обліку вводяться залишки по дебету та/або кредиту рахунку. В обраному рахунку вносяться дані безпосередньо в комірку. Для рахунків, на яких відкрито аналітичний облік, вступні залишки вводяться по кожній аналітичній картці, тобто по контрагентах, матеріально-відповідальних особах, тощо. У рахунках з аналітичним обліком внесення даних проводиться по клавіші Insert. Відкривається вікно, в який вносяться необхідні дані.
Для внесення даних необхідно виконати наступні дії:
Для рахунків без аналітики курсор встановити на потрібний рахунок в комірку Дт або Кт та ввести суму.
Для рахунків з аналітикою курсор встановити на рахунок та натиснути мишею або клавішею Enter.
В вікні Аналітика по рахунку по клавіші Insert відкрити вікно внесення даних.
Заповнити у вікні Аналітична картка всі реквізити аналітики. У полях аналітики по клавіші F3 викликаються довідники, які використовуються для заповнення поля. Якщо знаєте код, його можна вносити безпосередньо у колонку Код. При відсутності аналітичної картки, її необхідно створити по клавіші Insert. Ввести суму залишку по Дт чи Кт. Натиснути кнопку ОК.
Таким чином ввести всі аналітичні картки.
Для мультивалютних рахунків залишки вводяться по кожній валюті. Встановлюється курсор в таблиці вікна на рядок з необхідною валютою і вводиться сума залишку в валютному вираженні у відповідну колонку.
Для мультивалютних рахунків перерахунок в національну валюту здійснюється автоматично за курсом на дату, що передує даті введення початкового балансу. Наприклад, якщо вступний баланс вводиться на 01/01/2018 р, то використовується курс валют на 31/12/2017 р. Тому, перед початком внесення даних необхідно в довіднику Курси валют системи Загальні довідники ввести відповідну дату та курс валют.
