Надходження ОЗ в модулі Документи руху ОЗ

Зазвичай формування документів надходження основних засобів рекомендовано в системі Облік закупок. Але при необхідності або іншій технології обліку формування документу надходження основних засобів можна проводити безпосередньо в системі Облік основних засобів, наприклад при безоплатному надходженні об’єктів.

В системі Облік основних засобів зайти до модулю Документи руху ОЗ.

Для формування документу Надходження ОЗ необхідно провести наступні дії:

• У полі Операція вибрати операцію Надходження ОЗ.
• У полі Журнал вибрати налаштований журнал або пункт Документи без журналу.

Встановити курсор у табличну частину вікна і натиснути клавішу Insert або пункт меню Реєстр / Створити. Відкрити вікно документа Надходження.

Вибрати інформацію про особу, яка здала основні засоби:

• Підстава за необхідності (перелік підстав містить Накладна, Акт виконаних робіт, Рахунок-накладна);
• Контрагент вибрати з Довідника Контрагенти;

  Вибрати інформацію про особу, яка прийняла основні засоби:

• МВО вибрати з Довідника МВО;
• Підрозділ - поле заповниться автоматично після обрання МВО.

  В табличній частині вибрати тип картки основного засобу Картка обліку ОЗ.

  

  В наступному вікні Облік позабалансових ОЗ позначити Знаходиться на балансі. Якщо об'єкт буде перебувати на позабалансовому обліку, то, відповідно, позначити параметр Позабалансові картки ОЗ. Натиснути кнопку ОК.

  

Далі з’являється вікно Інвентарна картка обліку основних засобів. Заповнити закладку Основні дані:

• Заповнити № картки ОЗ, якщо він не проставлений автоматично;
• Заповнити Інвентарної картки ОЗ, якщо він не проставлений автоматично, або при необхідності відредагувати його;
• Вибрати Найменування ОЗ;
• Вибрати Код КОФ за необхідності;
• Заповнити поле Використання - вибрати потрібне зі списку;.
• Заповнити поле Призначення - вибрати потрібне зі списку.
• Заповнити поле Приналежність - вибрати потрібне зі списку;
• Поля Дата Надходження і Дата Введення в експлуатацію заповнюються автоматично;
• Заповнити поле Дата початку експлуатації;
• Зазначити суму Первісної вартості;

• Зазначити суму Залишкової вартості;
• Натиснути на піктограму для збереження даних.

Далі заповнити закладку Знос.

• Обрати Рахунок обліку з Плану рахунків;
• Обрати Рахунок зносу з Плану рахунків;
• Обрати Рахунок витрат з Плану рахунків;
• Вибрати Метод амортизації зі списку;
• Зазначити Ліквідаційну вартість при необхідності;
• Заповнити поле Нараховувати вибравши потрібне зі списку;
• Зазначити Первісну вартість;
• Зазначити Вхідний знос при його наявності;
• В полі Залишкова вартість сума розрахується автоматично;
• Зазначити СКВ загальний (міс.) (строк корисного використання);
• Зазначити СКВ вхідний при його наявності;
• Зазначити СКВ пройдений при його наявності;
• В полі СКВ що залишився кількість місяців розраховується автоматично;

• Натиснути на піктограму для збереження даних, і закрити документ.

Створена картка придбаного об'єкту основних засобів відображається в табличній частині документа надходження. Натискаємо на піктограму для збереження даних в документі Надходження.

Натискаємо на піктограму ДТ-КТ синього кольору для створення бухгалтерської проводки.

У вікні Введення/Модифікація проводок по документу в полі Типова операція обираємо потрібну операцію. Після відображення бухгалтерської проводки в табличній частині натискаємо кнопку ОК.

Натиснути на піктограму ДТ-КТ зеленого кольору для проведення операції до Головної книги.

У вікні Операція для підтвердження натиснути кнопку ОК.

Після проведення операції до Головної книги піктограма ДТ-КТ зеленого кольору стає неактивною і з'являється піктограма ДТ-КТ червоного кольору, яка дозволяє відкликати операцію з Головної книги.

Зберегти дані та закрити документ. В реєстрі Документів руху ОЗ по операції Надходження документ буде відображений чорним жирним шрифтом. Документи по непроведеним операціям відображаються синім шрифтом.