Заповнення реквізитів документу

Для формування документу Рахунок-накладна на продаж необхідно встановити курсор в табличному полі та по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins або по піктограмі відкрити вікно – Реалізація ТМЦ.

У вікні Реалізація ТМЦ на вкладці Реквізити заповнити реквізити документу:

Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.
  • у полі Рахунок-накладна №: – вказати номер. Якщо в модулі Налаштування встановлена позначка автонумерація для документа Реалізація ТМЦ – поле заповниться автоматично;
  • у полі від: – автоматично зазначається поточна дата, при необхідності дату можна змінити вручну або по клавіші F3 задати з Календаря;
  • поле Журнал: – автоматично зазначається обраний журнал у полі Журнал:;
  • у полі Склад:по клавіші F3 зі списку обрати необхідний склад з якого буде відпущено ТМЦ. Якщо ТМЦ буде відпущено з декількох складів, поле залишити не заповнене;
  • у полі Прайс-лист: – при необхідності по клавіші F3 обрати прейскурант, який був обраний за реквізитами відповідно до договору;

  • у полі Розр. рах. влас.: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати валютний рахунок, з якого будуть проведено платіж, після чого автоматично заповниться інформація у полі Банк:;

  • у полі Платник: – по клавіші F3 обрати платника з Довідника контрагентів;

  • поля Адреса:, Розр. рах.:, Банк: – заповнюється автоматично зі списку адрес після вибору Платника;

  • у полі Вантажовідпр.: – по клавіші F3 з Довідника контрагентів обрати вантажовідправника (власне підприємство або підрозділ), після чого поле Адреса: – заповнюється автоматично;
  • у полі Операція: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати – Продаж;
  • у полі Підстава: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідну підставу, у нашому випадку – Договір;

  • у полі №: – при обранні підстави Договір, по клавіші F3 з Довідника виконуваних договорів обрати номер обраного договору та натиснути кнопку ОК;

  • у полі Валюта: по клавіші F3 з довідника Вибір валюти і котируванняобрати:
  • у полі Валюта: по клавіші F3із запропонованого списку – необхідну валюту, у нашому випадку Долар США;
  • у полі Котирування: по клавіші F3із запропонованого списку – необхідний курс, у нашому випадку Курс НБУ;

    Натиснути кнопку ОК;

  • у полі Курс: автоматично встановлюється курс НБУ на дату формування документу.
Примітка:
Якщо першою операцією було надходження іноземної валюти на валютний рахунок в установі банку, то у полі Курс: встановити курс НБУ на дату проведення надходження іноземної валюти (по виписці).
  • при включеному параметрі Нульова сума у взаєморозрахунки – по даному документу не враховується у взаєморозрахунках з даним контрагентом;
  • у полі Сума: – вказати суму в іноземній валюті або поле заповниться автоматично після заповнення вкладки Специфікація;
  • при включеному параметрі Вкл. вартість тари в суму до сплати – вартість тари включається до загальної суми в полі Сума;
  • у полі Оплата: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати вид оплати, у нашому випадку – Безготівкові;
  • у полі Термін оплати: – встановити кількість днів або використовуючи календар зазначити дату;
  • у полі Коментар: – ввести довільний коментар.