Налаштування та вивантаження даних на веб-портал Є-дата

В системі Керування фінансовими розрахунками / Ведення договорів в модулі Налаштування договорів на закладці Параметри встановлюється параметр Відображати поля для вивантаження в Є-дата.

Після встановлення параметра Відображати поля для вивантаження в Є-дата в картці договору на першій закладці з'являться поля ДК 021 та Обґрунтування:

• в полі ДК 021 при натисканні F3 відкриється вікно, в якому по клавіші Insert або по пункту меню Реєстр / Створити вказується один або декілька кодів з Національного класифікатора «Єдиний закупівельний словник». Так само можна заповнити поле, прописавши руками всі коди через кому або пробіл. Наприклад, «39312000-2, 30131800-4, 42132110-7»;
• поле Обґрунтування заповнюється в разі відсутності процедури закупівлі. Якщо поле не заповнено, то при вивантаженні значення Процедура закупівлі (так / ні) буде заповнено значенням так.

У підсистемі Загальні довідники у модулі Довідник адрес:

• в картці Країни потрібно заповнити поле Літерний альфа-3 відповідно до Статистичної класифікації країн світу (СККС);

• Заповнити довідник Регіонів згідно до Довідника регіонів (область) з Інструкції користувача Єдиного веб-порталу використання публічних коштів. В полі GUID – код відповідно до Державного класифікатору «Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України» (КОАТУУ);

• Заповнити довідник Міст / Населених пунктів, в полі GUID - код відповідно до КОАТУУ;

У підсистемі Загальні довідники у модулі Довідник контрагентів у картці контрагента:

• в Адресі потрібно вказати країну й регіон з довідників;

• ПІБ контактної особи повинно бути в форматі [Прізвище Ім'я По батькові], кожне слово через ПРОБІЛ.

Для коректного вивантаження специфікації договору, акту і накладної необхідно в підсистемі Загальні довідники / Номенклатура й ціни у модулі Довіднику одиниць виміру, в картці одиниці виміру, заповнити поле Код ОВ згідно Державного класифікатору України «Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку України» (КСПОВО).

Для коректного вивантаження кодів ДКПП та ЄЗС в підсистемі Загальні довідники / Номенклатура й ціни у модулі Довідник номенклатури в картці номенклатури необхідно заповнити відповідні поля:

• Для Послуг поля знаходяться на закладці Параметри.

• Для ТМЦ поля знаходяться на закладці Інше.

Для вивантаження додаткових угод у системі Керування фінансовими розрахунками / Ведення договорів в модулі Картотека договорів в картці договору на закладці Специфікація:

• В Угоді договору встановлюється відмітка в параметрі Додаткова угода;
• Поле Період угоди. При створенні угоди в поле відразу встановлюється період договору. При вказівці нового періоду дати «по», яка більша від дати «по» договору, видається повідомлення з питанням «Кінцева дата догоди більша ніж кінцева дата договору. Змінити дату договору на вказану? », При натисканні клавіші ОК дата договору до буде змінена. Дата «з» контролюється, не можна вказати дату більше ніж дата «з» самого договору.

• Поля Сума угоди і ПДВ. Поля доступні до моменту поки по угоді немає специфікації. Сума враховується в суму договору за аналогією, як сума специфікації операції по приходу. У разі, якщо за угодою створені операції, поле Сума буде вже недоступним. В такому випадку в поле автоматично потрапляє сума за операціями приходу, без можливості редагування.

API- інтерфейс взаємодії між сайтом і сторонніми програмами та серверами.

Для передачі даних з Комплексу Is-pro відразу на сайт Є-дата реалізований звіт 302 FR Експорт для Є-дата API R файл 302_008, який доступний з 7.11.033.999 версії Is-pro. Вивантаження даних відбувається в *json форматі. Звіт налаштовується в системі Ведення договорів в наступних модулях: Картотека обліку договорів, Обліку розрахунків за договорами, Звіти.

Логіка вивантаження в *json форматі аналогічна, як при вивантаженні договорів через формат * csv. Даний формат дозволяє передавати дані з IS-pro відразу на сайт Є-дата. Користувачеві всього лише потрібно запустити звіт, задати необхідні параметри та натиснути клавішу ОК.

Дані експортуються тільки з тих договорів, які мають статус Затверджений.

• Виводити зовнішній номер договору. Для вивантаження номера договору використовується зовнішній чи внутрішній номер. У разі використання зовнішнього номера при запуску звіту в параметрах необхідно поставити відповідний параметр.
• Виводити коментар як предмет договору. Для вивантаження предмета договору використовуються поля договору Об'єкт угоди або Коментар. У разі коментаря при запуску звіту в параметрах необхідно поставити відповідний параметр.
• Параметр Об'єднувати договори з однакової зовнішнім номером, контрагентом та предметом договору. Параметр використовується для випадків якщо договір оплачується з двох розрахункових рахунків (з різних фондів), тоді виникає необхідність ввести його два рази, вибравши різні рахунки і проставивши необхідну суму, але залишивши однаковий зовнішній номер.
• При встановленому параметрі Об'єднувати договори з однакової зовнішнім номером, контрагентом та предметом договору не має значення параметр Виводити зовнішній номер договору, він за замовчуванням буде встановлений. Також проводиться перевірка по всім полям крім Вартість договору, в т. ч. ПДВ, Еквівалент у грн, якщо хоч одне з нерозрахункових полів не збігається, то такі договори не будуть згортатися в один. Якщо всі поля збіглися, то поля Вартість договору, в т. ч. ПДВ, Еквівалент у грн плюсуються й в звіт виводиться один рядок договору. Параметр працює тільки для вивантаження договорів.
• Договори, додаткові угоди, акти і накладні вивантажуються разом зі специфікацією. Окремо специфікація, як в форматі * csv, не вивантажується, тільки разом з документом.
• Вивантаження штрафів. Штрафами виступають рахунки, підставою для яких була операція договору Штрафна санкція.
• Вибір файлу з токеном. Перед тим як завантажити звіт необхідно в Службовому кабінеті на веб- порталі виконати Генерацію токену.

• Після запуску звіту в каталог для збереження файлу з помилками буде збережений файл з протоколом по передачі даних.