Заповнення основної частини планово-фінансових документів

Для заповнення основної частини планово-фінансових документів встановити курсор у нижню табличну частину документу та по пункту меню Вид/Вид реєстру в залежності від потреби обрати відповідний реєстр деталізації.

Для цього у вікні Вибір виду реєстру, обрати:

  • необхідний вид деталізації, наприклад – Вид: Деталізація (Організації/КПК/КДБ/КЕКВ);
  • включення параметра Завжди запитувати вид при вході в реєстр використовується у разі, коли необхідно здійснювати різний вибір деталізації для різних планово-фінансових документів однієї установи;

    Натиснути кнопку ОК.

У табличній частині документу ввести необхідні суми вручну в колонці За рік: при заповненні Кошторису ЗФ – ввести необхідні суми за кожним КПКВК (ТПКВКМБ), КЕКВ (ККК) та Установою.

При заповненні Кошторису СФ – ввести необхідні суми за кожним КПКВК(ТПКВКМБ), КЕКВ(ККК), Установою,кожним джерелом КДБ та/або Цільовою програмою.

Ввести суми вручну в помісячні колонки за обраним КЕКВ скороченої класифікації видатків:при заповненні Плану асигнувань у колонках документу відобразиться наступна інформація:

  • Всього – загальна сума по рядку, введена користувачем;
  • За рік – сума, перенесена з річного кошторису.

При заповненні Плану спеціального фонду суми вводяться в колонки помісячно за кожним КЕКВ у колонках документу відобразиться наступна інформація:

  • Всього – загальна сума по рядку, введена користувачем;
  • За рік – сума, перенесена з річного кошторису;
  • За рік фін. – річна сума фінансування;
  • За рік доходи – річна сума доходів.

Примітка: Заповнення планово-фінансових документів здійснюється для всіх підлеглих Установ з вибором відповідних КПКВК (ТПКВКМБ), КДБ та Цільових програм.

При формуванні планово-фінансових документів за усіма КЕКВ(ККК) та КДБ деякі КЕКВ (ККК) та КДБ відображається з нульовими сумами, тому для зручності потрібно змінити вид реєстру на Організації/КПК/КДБ/КЕКВ без нульових сум.

Примітка: В середині планово-фінансових документів можна накласти фільтр на реєстр рядків кошторису в полях КЕКВ і Установа.

Після заповнення всіх полів по пункту меню Документ/Зберегти або по клавіші F2 провести збереження планово-фінансових документів.

Підтвердити збереження внесених змін натиснувши кнопку ОК у вікні Увага! натиснувши кнопку ОК.

При збереженні планів асигнувань, планів надання кредитів, планів спеціального фонду проводиться перевірка на відповідність сум річного кошторису і плану асигнувань. У разі їх незбігів виводиться Попередження про помилку

Примітка: У централізованому обліку дані вводяться зверху – вниз від головного розпорядника бюджетних коштів до розпорядників інших рівнів, та одержувачів коштів.