Формування господарської операції

Примітка: Формування господарської операції можливо тільки після зміни статусу документів з Чернетки на Затверджено.

Для формування господарської операції необхідно по пункту меню Реєстр/Відкрити або по клавіші Enter відкрити затверджені довідки про зміни до помісячних та річних планів використання.

У вікні Кошториси по пункту меню Документ/Проведення або комбінацією клавіш Alt+E або натиснувши піктограму відкрити вікно Проведення в головну книгу.

У вікні Проведення в головну книгу підтвердити проведення документу до головної книги натиском на кнопку ОК.

У вікні Введення/Модифікація проводок по документу автоматично задано інформацію:

  • у полі Валюта – за замовчуванням встановлюється автоматично – Грн Українська гривня, при необхідності по клавіші F3 можна змінити валюту обравши необхідне із довідника Вибір валюти і котирування;
  • у полі Зміст – коментар, зазначений у шаблоні довідки про зміни, при необхідності можна змінити;
  • у полі Типова операція по клавіші F3 з Довідника типових операцій обрати необхідну операцію та натиснути кнопку ОК;

Натиснути клавішу ОК.

Необхідно провести у головну книгу суму довідки про зміни за кожним КЕКВ, до якого були внесені зміни.

Проведені зміни у Головну книгу за кожним рядком відобразяться у документі жирним шрифтом.

до помісячного планів використання:

  • на збільшення/зменшення асигнувань;

  • на щомісячний перерозподіл надходжень асигнувань;

  • до річного плану використання ЗФ на збільшення/зменшення асигнувань;

до річних планів використання СФ:

  • на фінансування на початок року;

  • на надходження благодійних внесків;

  • на перерозподіл надходжень СФ.

Примітка: В залежності від налаштування можна провести у Головну книгу одночасно всі рядки довідки про зміни спеціального фонду (за винятком власних надходжень).

Для цього у вікні Кошторис та план асигнувань бюджетної організації встановити курсор на обрану довідку про зміни помісячного або річного плану використання та по пункту меню Реєстр/Проведення або комбінацією клавіш Alt+Р відкрити вікно Проведення в головну книгу.

У вікні Проведення в головну книгу підтвердити проведення документу до головної книги натиснувши кнопку ОК.

У вікні Довідник типових операцій по клавіші F3 обрати необхідну господарську операції та натиснути кнопку ОК.

У вікні Проведення в головну книгу відобразиться результат завершення операції.

У вікні Кошторис та план асигнувань бюджетної організації на вкладці Зміни жирним шрифтом відобразиться проведені у Головну книгу довідки про зміни до помісячних та річних планів використання:

до помісячного планів використання:

  • на збільшення/зменшення асигнувань;

  • на щомісячний перерозподіл надходжень асигнувань;

  • річного плану використання ЗФ на збільшення/зменшення асигнувань;

до річних планів використання СФ:

  • на фінансування на початок року та надходження благодійних внесків;

  • на перерозподіл надходжень СФ.