Заповнення реквізитів документу

У вікні Реалізація ТМЦ на вкладці Реквізити заповнити реквізити документу:

• у полі Накладна №: – у першому полі автоматично встановлюється номер накладної (при налаштованій автонумерації в модулі Налаштування) або зазначити в ручному режимі. У другому полі зазначається вхідний номер документу покупця;
• у полі від: – автоматично зазначається поточна дата, при необхідності дату можна змінити вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;
• у полі Журнал: – автоматично вказується обраний журнал у полі Журнал:;

• у полі Склад: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати склад із якого буде відпущено ТМЦ;
• поле Прайс-лист: –заповнюється як вручну, так і автоматично, встановлюючи прейскурант, який був обраний в реквізитах контрагента;

• у полі Розр. рах. влас.: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати валютний рахунок на який надійшов платіж та натиснути кнопку ОК, після чого автоматично заповниться інформація у полі Банк:;

• у полі Платник: – по клавіші F3 з Довідника контрагентів обрати платника та натиснути кнопку ОК,після чого всі реквізити платника, заповнюються автоматично, (при налаштуванні реквізитів у довіднику). При потребі можна ввести зміни;

• у полі Центр відп.:– при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
• поле Вантажоодерж. – автоматично заповнюється Платник:. При необхідності змінити, у полі Вантажоодержувач по клавіші F3 з Довідника контрагентів обрати одержувача, після чого автоматично заповняться поля Адреса: та Контактна особа:;
• у полі Вантажовідправник: – по клавіші F3із Довідника контрагентів обрати підприємство відправник (власне підприємство);
• у полі Операція: – по клавіші F3із запропонованого списку обрати Продаж;

• у полі Підстава:– по клавіші F3із запропонованого списку обрати необхідний вид документу-підстави, у нашому випадку реалізація ТМЦ при попередній оплаті за експортними контрактами здійснюється відповідно до Рахунку до одержання;

• у полі №:– по клавіші F3 із довідника Рахунки до одержання обрати рахунок відповідно на який надійшла іноземна валюта та натиснути кнопку ОК, після чого автоматично заповниться інформація у поліСума: якщо специфікація по ньому сформована або після формування специфікації на вкладці Специфікація;

• поле Валюта:– заповнюється автоматично відповідно до валюти вказаної у рахунку, при необхідності провести уточнення;

• полеКурс: – курс валюти заповнюється автоматично за курсом НБУ на дату створення накладної. Редагування поля Курс проводиться тільки через довідник Курси валют системи Загальні довідники;

• поле Сума:– заповнюється автоматично, якщо специфікація по документу-підставі була сформована або після заповнення вкладки Специфікація;

• у полі Знижка: –за необхідності зазначається % знижки;при включених позначках:параметра Нульова сума у взаєморозрахунки – документ потрапляє під взаєморозрахунки одним записом з нульовою сумою і датою документа незалежно від суми документа, наявності ордерів по ньому; параметра Вкл. вартість тари в суму до сплати– вартість зворотної тари включається в суму до оплати;

• у полі Коментар:– при необхідності вказати коментар в довільній формі.

Для збереження внесених даних у документ натиснути іконку або клавішу F2.