Створення розрахунку коригування на продаж: зміна кількості

Загальний порядок створення Розрахунку коригування на продаж розглянуто в окремому файлі Створення розрахунку коригування: загальні питання. В даному файлі розглядається порядок створення розрахунку на проведення коригувань у випадку зміни кількості реалізованих товарів, робіт, послуг.

У підсистемі Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продажів в модулі Розрахунок коригувань на продаж створити новий розрахунок. На закладці Специфікація виділити необхідний для коригування рядок. По клавіші Ins відкривається вікно Коригування. В полі Причина зі списку обрати код 102. Зміна кількості. Натиснути кнопку ОК.

У вікні Коригування нижче в рядку Кількість в частині Відхилення +/- зазначити ту ж саму кількість тільки зі знаком від’ємно. Результат розраховується автоматично. Натиснути кнопку ОК.

У вікні розрахунку по позиції, за якою відбулось коригування, з’явились записи із знаком від’ємно.

Знову виділити цей рядок специфікації і по клавіші Ins відкриється вікно Тип змін, де обрати необхідне, в даному прикладі Зміна кількості. Натиснути кнопку ОК.

Далі відкриється вікно Номер позиції, де зазначити номер тої позиції, що підлягає коригуванню. Натиснути кнопку ОК.

Знову з’являється вікно Коригування, але зараз в рядку Кількість в частині Відхилення +/- зазначити нову кількість. Результат обчислюється автоматично. Натиснути кнопку ОК.

В документі Розрахунок коригування на продаж на закладці Специфікація по позиції, за якою проводилось коригування, відображається два рядка: один з анульованими сумами і другий рядок з сумами по новій кількості.

Формування бухгалтерських проводок. Для формування бухгалтерських проводок зробити наступні дії:

1 На панелі інструментів обрати іконку ДТ/КТ синього кольору.

2 У вікні Введення/Модифікація проводок по документу у полі Типова операція обрати зі списку операцій необхідну типову операцію, а саме Коригування податкового зобов’язання з ПДВ.

3 Обрати на панелі інструментів іконку ДТ/КТ зеленого кольору.

4 Провести операцію по документу по кнопці ОК.

Закрити документ. У реєстрі документів Розрахунки коригування на продаж сформований і проведений розрахунок відображається жирним шрифтом із статусом Проведений.

Одночасно Розрахунок коригування з'являється в податковій накладній, по котрій виконується коригування, на закладці Коригування.

Також Розрахунок коригування буде відображений в реєстрі документів Журнал обліку продаж товарів (робіт, послуг) із типом Корегування (Кор.).

Друк документу. Для виведення документу на друк необхідно у реєстрі документів відкрити потрібний розрахунок коригування подвійним натиском лівої кнопки миші або через клавішу Enter. По пункту меню Документ/Друк обрати необхідний звіт та задати відповідні параметри для формування звіту.

У формі, призначеної для друку, відкоригована позиція відображається двома рядками: анульована кількість і сума та нова кількість і сума.