Акт взаємозаліку

Документ Акт взаємозаліку використовується в наступних випадках:

перерозподіл заборгованості з одного контрагента на іншого;
погашення заборгованості по одному документу коштом іншого.

Для створення документа Акт взаємозаліку в Типі документа вибирається Акт взаємозаліку, по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) створюється документ.

Заповнюються поля даних документу Акт взаємозаліку:

Дата – за замовчуванням в полі підставляється поточна дата, при необхідності вона змінюється;
ЦВ – значення центра відповідальності вибирається по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Виклик довідника чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) з довідника;
Номер – заповнюється користувачем вручну або автоматично відповідно до налаштування нумерації даного виду документа;
Дебітор – по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Виклик довідника чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) обирається з Довідника контрагентів;
Кредитор – по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Виклик довідника чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) обирається з Довідника контрагентів. Можливий вибір одного контрагента дебітором і кредитором;
Валюта – заповнюється за замовчуванням основною валютою обліку. Для зміни значення, валюта вибирається з довідника валют. Одночасно вибирається тип курсу валюти;
Сума – вводиться сума документу;
Призначення – вводиться довільний текст або по клавіші F3 (чи по пункту меню Правка / Виклик довідника) вибирається з довідника Призначення. Акти взаємозаліків;
параметр Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків – відмітка вказує на необхідність врахування або неврахування в картотеці взаєморозрахунків, якщо відмічена – то акт не враховується в картотеці взаєморозрахунків.

Під час реєстрації Акту взаємозаліку виконуються необхідні позначки в розрахункових документах про проведення Акту взаємозаліку. Для цього:

у таблиці розрахунків (нижня частина вікна акту) на вкладці Документи дебітора по клавіші Ins (по пункту меню Реєстр / Створити або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) і викликається вікно Рознесення суми платежу;
У полі Документ по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () обирається тип розрахункового документа із запропонованого списку (доступні варіанти: Рахунок, Рахунок-накладна, Договір, Звіт консигнатора, Путівка, Акт виконаних робіт);
у полі Номер документа з реєстру неоплачених документів. У Акт взаємозаліку переносяться номер і дата обраного документа, а також залишок по документу до оплати;
сума оплати по даному документу. Введена сума переноситься в картотеку взаємозаліків.

Аналогічно заповнюється вкладка Документи кредитора.

По пункту меню Сервіс / Налаштування при створенні Акту взаємозаліку налаштовуються журнали документів: журнал податкового документа, рахунків, рахунків-накладних, звітів консигнатора; вид договорів та журнали; операції рознесення сум по даті документу або терміну платежу; налаштування документу-підстави (доступні варіанти: рахунок, рахунок-накладна, договір, звіт консигнатора).

Згідно з позицією меню Реєстр / Перемісити в журнал або комбінація клавіш Shift + Ins виконується переміщення документів Картка інвентаризації та Акт взаємозаліків з журналу в журнал.

Переглянути ланцюжок документів можна за допомогою пункту меню Правка / Документообіг (комбінація клавіш Alt + Z чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

До створених документів в модулі Документи інвентаризації розрахунків файли прикріпляються по пункту Правка / Прикріпити вкладення або за допомогою іконки на панелі інструментів – , вказується Найменування файлу, вказується шлях до файлу у полі Файл вкладення і обирається Тип вкладення по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () з довідника типів вкладень.