Загальна характеристика підсистеми

Підсистема Облік грошових коштів призначена для ведення обліку наявності та руху грошових коштів, ведення розрахунків з підзвітними особами та розрахунків по депонентах.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють формувати різні види первинних платіжних документів, проводити реєстрацію виписок банку і касових операцій, вести журнал авансових звітів і картотеку депонентів, проводити операції купівлі-продажу валюти. Тісна інтеграція з іншими підсистемами комплексу дозволяє встановлювати зв’язки документів оплати з рахунками та договорами, проводити виплати за платіжними відомостями, формувати бухгалтерські проводки по документах.

Підсистема Облік грошових коштів забезпечує наступні функції:

  • облік банківських документів,
  • облік касових документів,
  • робота з підзвітними особами,
  • облік розрахунків за платіжними відомостями й по депонентах;
  • взаємодія з системами «Клієнт – Банк».

До складу підсистеми включено модулі та групи модулів:

Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Облік грошових коштів
Рис. 1. Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Облік грошових коштів