Платіжні документи

Модуль Платіжні документи призначений для формування різних видів первинних платіжних документів, які використовуються підприємствами/установами у банківських операціях. У модулі ведеться кілька реєстрів – окремий реєстр для кожного виду платіжного документа. Із запропонованого списку документів, наразі, актуальною на даний час є лише платіжна інструкція.

В модулі відображаються первинні документи, які створені в інших модулях Комплексу та первинні документи, які створюються безпосередньо в даному модулі.

При роботі з модулем користувачу доступні функції створення, перегляду, редагування, пошуку, фільтрування та сортування даних.

Документи, що зареєстровані в модулі Виписки банку, мають статус Сплачено і не модифікуються (не доступні для редагування або видалення). Вони відображаються у вікні Журнал платіжних документів чорним кольором. Доступні для модифікації документи, що незареєстровані у банківських операціях (мають статус Чернетка) – вони відображаються в реєстрі синім кольором.

При реєстрації первинного документа в грошових операціях, у вікні вибору первинних документів може встановлюватися журнал, який прив’язаний до поточного об’єкта обліку. Якщо прив’язка не здійснена, то встановлюється Документи без журналу.

Якщо до журналу платіжних документів підв’язаний об’єкт обліку, то, при переміщенні/копіюванні документа в інший журнал, буде успадковуватися розрахунковий рахунок і банк з об’єкта обліку. Переміщення/копіювання документу між журналами проводиться в реєстрі платіжних документів по відповідних пунктах меню Реєстр, а саме Перемістити в журнал та Копіювати в журнал.

У модулі Платіжні документи для роботи з банківськими платіжними документами доступні дії:

• +Створення платіжного документа;
• Робота з меню платіжного документу;
• Створення платіжного документа на основі документу-підстави.

Окремо наведена характеристика модуля у веб-версії Платіжні документи у WEB.