Клієнт-Банк

Система експорту / імпорту платіжних документів дозволяє здійснювати експорт і імпорт документів у зовнішні файли для можливості автоматизації проходження платіжних документів в системах Клієнт-Банк.

Налаштування для кожного клієнт-банку проводиться окремо. Налаштування структури і форматів здійснюється індивідуально, враховуючи наявні вимоги для інтеграції систем клієнт-банк. Налаштування проводиться у наступній послідовності:

• створюється та обирається конфігурація Вибір конфігурації системи;
• проводиться налаштування обраної конфігурації Налаштування параметрів протоколу користувача.

• Експорт / імпорт документів у вигляді файлів різних форматів розділених на три групи:
  • DBF;
  • SDF;
  • DLM.

У текстовий формат з роздільником (***.dlm) доданий, в якості символу роздільника, символ табуляції:

• при експорті Формат імен файлів дозволяє генерувати імена за встановленим шаблоном зі зміною:
  • дати;
  • часу.
• при експорті платіжних доручень (обробці вихідних доручень) в програмі ініціалізації задається ім’я файлу;
• при імпорті повідомлень здійснюється автоматична ідентифікація клієнтів за назвою, ЄДРПОУ, ІПН, розрахунковому рахунку;
• формування полів на основі структури DBF з можливістю змінювати порядок проходження полів;
• створена можливість роботи з шаблонами налаштувань;
• здійснюється формування стандартних налаштувань і перенесення їх на інші машини через шаблони, налаштовуючи їх автоматично.

У модулі Клієнт-Банк дані розміщаються на двох вкладках:

• Вихідні – відображається перелік вихідних банківських документів;
• Вхідні – відображається перелік вхідних банківських документів.

Чернетки платіжних банківських документів, сформовані в Комплексі, автоматично розміщуються на вкладці Вихідні. З них формується файл, інформацію з якого можна імпортувати в банківську програму Клієнт-Банк.

Зворотна послідовність дій аналогічна. Після необхідної обробки, в програмі Клієнт-Банк з оплачених банківських документів формується файл. Він містить інформацію з банківської виписки і є вхідним для Комплексу (дані розміщується на вкладці Вхідні). Після обробки вхідного файлу в журналі платіжних документів, документи зі статусом Чернетка, які пройшли через Клієнт-Банк, змінюють статус на – Сплачено. А в модулі Виписки банку, під відповідною датою операції, автоматично створюється запис.

Вихідні платіжні документи можна виводити у розрізі рахунку (Всі об’єкти або конкретні рахунки) по клавіші F3 (через пункт меню Правка / Викликати довідник або шляхом натискання на кнопку ()).