Відомість видачі підзвіт
Модуль Відомість видачі під звіт призначений для створення відомості на видачу коштів підзвіт однім документом групі працівників. Відомість може формуватись для виплати коштів на відрядження через банк (для підприємств, які перераховують співробітникам витрати на відрядження на картки у банк) або через касу.
В полі Журнал обирається потрібний журнал, за умови їх налаштування, або Документи без журналу. Реєстр містить перелік всіх відомостей на виплату коштів в підзвіт і через касу, і через банк.
Відкриття відомості проводиться подвійним кліком лівої кнопки миші або по клавіші Enter. У вікні Відомість витрат можна переглянути список працівників, яким проводяться виплати в підзвіт.
При створенні відомості по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за
допомогою піктограми на панелі інструментів 
) пропонується вибір варіанту Виплата через касу або Виплата через банк.
У вікні Введення/коригування витрат заповнюються поля. В залежності від виду виплат, через касу або через банк, набір полів дещо відрізняється. Порядок створення відомостей розглядається за посиланнями:
В середині створеної відомості по пункту меню Сервіс / Налаштування в полі Рахунок за замовчуванням зазначається бухгалтерський рахунок, на який буде автоматично зазначатись для списання витрат по підзвіту по співробітниках. При встановленому параметрі автоматично заповнювати аналітику із поля «Співробітник» поле Кореспонд. рахунок та поле Код аналітичного обліку заповнюються автоматично. При необхідності заносити одного працівника в відомість більш ніж один раз необхідно встановити параметр Не контролювати повторення співробітників.
В реєстрі документів в меню Реєстр передбачені наступні функції.
При необхідності переміщення облікових відомостей витрат в інший журнал, необхідно позначити такі відомості і по пункту меню Перемістити в журнал (комбінація клавіш Shift + Ins) обрати журнал в який перемістити відмічені документи.
По пункту меню Поєднати відомості або комбінації клавіш Ctrl + G можна сформувати одну відомість за кількома зазначеними відомостями, в розрізі валют і курсів. Записи з інших відомостей переносяться в ту, на якій встановлений курсор, а інші відомості видаляються автоматично.
По пункту меню Сформувати виплату по відомості в залежності від типу відомості формуються:
- для виплати через касу - видатковий касовий ордер у обраному журналі;
- для виплати через банк - платіжна інструкція у обраному журналі.
По результатах створення документу виплати система видає повідомлення. Відповідно, по пункту Вилучити виплату, відбувається видалення попереднього створеного документу виплати.
Для виплат через касу є можливість формування виплат без створення відомості, а за допомогою видаткового касового ордеру, пункт меню Виплатити видатковими ордерами. Цю функцію доцільно використовувати при готівки на відрядження одному працівнику або якщо прийнята технологія роботи на підприємстві для кожного співробітника окремий документ.