Видача через банк

При виборі пункту Видача через банк у вікні Введення/коригування витрат вводяться реквізити відомості:

• Номер документу;
• Дата – автоматично встановлюється поточна дата або у разі потреби задається користувачем;
• Найменування – вводиться користувачем;
• Валюта – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається з довідника валют та котирувань;
• Курс;
• Контрагент (банк одерж.) – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається банк з довідника контрагентів;
• Роз-вий рахунок контрагента – обирається з довідника банківських рахунків контрагента по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ();
• Призначення – по клавіші F3 обирається підстава з довідника Підстави. Каса. Виплати, при необхідності в довіднику можливо створити нову підставу або ввести з клавіатури;
• Рахунок платника – по клавіші F3 обирається рахунок з довідника банківських рахунків підприємства, з якого перераховуються суми відрядних витрат.

Після збереження даних в реєстрі буде відображена відомість з нульовою сумою.

Для заповнення відомості відкрити її та у вікні Відомість витрат по пункту меню Реєстр/Створити (клавіша Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів ) додати працівників через вікно Введення/Модифікація.

Працівник обирається зі списку працівників, автоматично зазначається Підрозділ і Посада. В полі Відрядження обирається наказ на відрядження зі писку таких наказів. Вводиться сума До випалити, також, при потреби, вводиться сума Виплачено. Кореспондуючий рахунок обирається з плану рахунків або зазначається автоматично при відповідних налаштуваннях (див. Відомість видачі підзвіт). Код аналітичного обліку обирається з відповідного довідника або зазначається автоматично, якщо рахунок обліку призначається автоматично. Шифр ЦП (цільового призначення) обирається з довідника і заповнюється за необхідності. Особовий рахунок підтягується автоматично після обрання працівника.

В середині створеного документа по пункту меню Реєстр / Вибір співробітників або по клавіші F3 проводиться відбір співробітників з довідника. Вибір декількох співробітників з довідника проводиться клавішею Пробіл (або шляхом поставлення відмітки у відповідному полі за допомогою лівої клавіші миші). У колонці Сума до виплати заносяться суми по кожному співробітнику. За допомогою пункту меню Реєстр / Виплатити заповнюються дані стовпчику Виплачено. Для відміни виплати використовують пункт меню Реєстр / Відмінити виплату.

Всі додані працівники будуть відображені у вікні Відомості витрат.