Картотека депонентів

У картотеці депонентів ведеться облік депонованої заробітної плати і здійснюється контроль над виплатою депонованих сум. Облік цих сум ведеться окремо по об'єктах обліку депонування (об'єкт типу Депонент і Депонент (валютний)). Рахунок депонування вибирається зі списку в полі Рахунок по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою (???)). Список рахунків налаштовується в модулі Налаштування підсистеми Облік грошовими коштами.

Робота з модулем можлива через тонкий та веб-клієнт.

Мал. 1. Модуль Картотека депонентів через веб та тонкий клієнт

Примітка: Реалізація модулю Картотека депонентів у web версії Комплексу знаходиться у розробці.

При роботі з модулем через тонкий або веб-клієнт, користувачу доступні функції: створення, перегляду, редагування,пошуку, фільтрування та сортування даних.

Основна форма представлення інформації в реєстрі – групування усіх операцій по датах (по пункту меню Вид / Групування по датах або комбінація клавіш Alt + 1). Комплекс розраховує вхідний залишок сум, що депоновані, сумарні обороти і вихідний залишок за кожен день. Підсумкові дані представляються у валюті, вказаній в полі Підсумки у валюті.

Реєстр має й альтернативні форми представлення:

  • список операцій без угрупування (по пункту меню Вид / Список операцій або комбінація клавіш Alt + 2) – реєстр відображає документи-підстави по депонуванню;
  • групування по співробітниках (по пункту меню Вид / Розрахунки із співробітником або комбінація клавіш Alt + 3). По кожному співробітнику розраховуються вхідний і вихідний залишок депонованих сум, сумарні обороти.

Перерахунок депонованих сум по датах виконується по пункту Реєстр / Перерахунок залишків (комбінація клавіш Ctrl + F3).

При роботі з модулем через тонкий клієнт, видалення документів-підстав по записам виконується по пункту меню Реєстр / Видалити документи-підстави (комбінація клавіш Shift + F8).

Створення документу депонування виконується по пункту меню Реєстр / Створити / Задепонувати суму (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів –???).

Операція списання суми з картки депонента створюється по кожному співробітнику окремо, або в груповому режимі по усіх співробітниках, по пункту меню Реєстр / Створити / Списання суми з картки депонента (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів –???).

При роботі з картотекою депонентів, вид форми Розрахунки із співробітником, списання депонованих сум по співробітниках здійснюється по пункту меню Реєстр / Списання сум, термін зберігання яких закінчився по сумах зі збіглим терміном зберігання зарплати, що депонована. Для виплати депонованих сум по обраному співробітнику необхідно відкрити картку депонента по пункту меню Реєстр / Відкрити (клавіша Enter чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ???), в результаті буде показано всі розрахунки з депонентами.

Оформлення видаткового касового ордеру з виплати депонованої суми здійснюється по пункту меню Реєстр / Сформувати касовий ордер. Створений касовий ордер відобразиться в модулі Касові ордери (тип ордеру Видатковий ордер), де у полі Призначення автоматично пропишеться текст ‘Виплата по депоненту’.

У журналі відображаються три види операцій: Депонування сум, Списання суми з картки депонента, Сформувати касовий ордер. Перша операція створюється в журналі або формується автоматично при реєстрації видаткового касового ордера по платіжній відомості. Друга операція відбивається в журналі автоматично при реєстрації в модулі Касові книги операції Виплата по депоненту. Операція Списання суми з картки депонента створюється по кожному співробітнику (вікно Розрахунки із співробітником) або виконується в груповому режимі по усіх співробітниках пункту меню Реєстр / Списання сум, термін зберігання яких закінчився по сумах зі збіглим терміном зберігання зарплати, що депонована. Термін зберігання встановлюється в модулі Налаштування підсистеми Облік грошових коштів.

Для масової виплати депонованих коштів, при роботі з картотекою депонентів (вид реєстру Розрахунки із співробітником) використовується пункт меню Реєстр / Виплатити. Після вибору цього пункту меню, видається вікно, в якому необхідно внести відсоток виплати депонованих сум. Вказаний відсоток виплати братиме участь в розрахунку суми виплати для усіх вибраних співробітників. У полі Журнал необхідно вибрати журнал для видаткових касових ордерів, а в полі Рахунок – рахунок обліку в касі, на якому створяться операції Виплата по депоненту.

Після того, як процедура виплати проведена, для вибраних співробітників мають сформуватися касові видаткові ордери і операції Виплата по депоненту в касовій книзі. Ордери будуть створені у вказаний раніше користувачем журнал, операції ж на вказаному рахунку обліку в касовій книзі. Після чого користувач сформує проводки, проведе в головну книгу.

Див. також: