Депонування сум

Внесення початкових залишків по депонентах проводиться в ручному режимі. Далі депонування сум виконується автоматично при закритті платіжної відомості.

Внесення депонованої суми в картотеку депонентів проводиться по пункту меню Реєстр / Створити / Задепонувати суму (клавіша Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ), вид реєстру Список операцій (комбінація клавіш Alt + 2).

При цьому:

• створення проводиться з режиму перегляду операцій за день, дата операції встановлюється датою вибраного дня або поточною. При створенні з інших режимів перегляду поточна дата коригується;
• вказується номер документу, на підставі якого проводиться депонування, обирається по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Викликати довідник або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ());
• обирається співробітник у полі Депонент по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Викликати довідник або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) з довідника співробітників;
• заноситься код валюти суми, що депонується, і сума депонування;
• в полі Призначення по клавіші F3 або по пункту меню Правка / Викликати довідник вибирається з довідника Підстави (заповнюється в модулі Налаштування).

Списання суми з картки депонента здійснюється по пункту меню Реєстр / Створити / Списання суми з картки депонента (клавіша Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ).

Формується видатковий касовий ордер по одній або декільком операціям Задепонувати суму (статус Чернетка).

У формі виду реєстру Розрахунки із співробітником, відкрити запис по пункту меню Реєстр / Відкрити (клавіша Enter чи за допомогою піктограми на панелі інструментів – ) обирається запис операції і по пункту меню Реєстр / Сформувати касовий ордер по відмічених операціях.