Введення початкових залишків
Введення вступних залишків проводиться у модулі Документи інвентаризації розрахунків станом на дату, зазначену в картці підприємства як дата початку розрахунків.
У полі Тип документа вибирається тип документа Вхідний залишок. В полі
Журнал виконується вибір журналу для роботи. Введення початкового залишку
здійснюється в реєстрі документів інвентаризації по пункту меню Реєстр / Створити
(по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів –
).
Заповнюються поля даних вікна (всі поля обов’язкові для заповнення):
- Дата – за замовчуванням в полі підставляється дата у відповідності з датою початку розрахунків вказаній в картці підприємства, при необхідності змінюється на будь-яку іншу;
- Номер док-та – вводиться вручну або автоматично (попередньо налаштовується в модулі Розрахунки з контрагентами / Налаштування / Нумерація, встановлюється параметр Автонумерація для документу ІнвРз / Інвентаризація взаєморозрахунків;
- Вид заборгованості – вибір (кредиторська, дебіторська) проводиться із довідника;
- Контрагент – по клавіші F3 чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою
(
) вибирається
із довідника контрагентів; - Вводиться Валюта та Сума заборгованості.
Виконується створення Вхідного залишку з датою менше дати початку експлуатації Комплексу, для введення вступних залишків по контрагентам.
При введенні суми в іноземній валюті, проводиться перерахунок в національну валюту по обраному курсу при виборі валюти.
Згідно з позицією меню Реєстр / Групова операція проводиться вибір типової операції (проводки).
Згідно з позицією меню Реєстр / Встановити ознаку виділена картка інвентаризації не буде враховуватися в картотеці взаєморозрахунків.
Необхідно мати на увазі, що на розрахунок вхідного залишку, який відображається за контрагентом, наприклад, після закриття року в Комплексі, впливає документ Картка інвентаризації.