Картка інвентаризації

Інвентаризація розрахунків здійснюється у випадках:

закриття розрахунків по документу з погашенням сальдо розрахунків;
списання заборгованості з контрагента;
занесення в базу взаєморозрахунків даних по операціях, не зареєстрованих в обліку.

У полі Тип документу вибирається тип Картка інвентаризації. При створенні документу по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів –) створюється Картка інвентаризації, дані в якій містяться на двох вкладках: Загальні, Вкладення (при роботі через тонкий клієнт).

На вкладці Загальні заповнюються поля даних документу:

Дата – за замовчуванням в полі підставляється поточна дата, при необхідності змінюється на будь-яку іншу. Ніяких обмежень на значення цього поля не накладається;
ЦВ – значення центра відповідальності вибирається по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Виклик довідника чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) з довідника (заповнюється при веденні обліку по ЦВ);
Номер – заповнюється користувачем вручну або автоматично відповідно до налаштування нумерації даного виду документа;
Тип документа – за замовчуванням полю присвоюється значення Прибутковий. Для зміни значення вибирається по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Виклик довідника чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) тип документа зі списку: Прибутковий, Видатковий. Тип документа вказується в залежності від напрямку погашення заборгованості стосовно поточного підприємства. Прибутковий документ зменшує заборгованість контрагента перед підприємством користувача, Видатковий – зменшує заборгованість користувача в розрахунках з даними контрагентом;
Операція – за замовчуванням полю присвоюється значення Оплата. Залежно від того, який вид руху коштів піддається інвентаризації, вибирається тип операції зі списку: Оплата або Відвантаження;
Контрагент – по клавіші F3 (по пункту меню Правка/Виклик довідника чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) обирається з Довідника контрагентів;
Валюта – заповнюється за замовчуванням основною валютою обліку. Для зміни значення, валюта вибирається з довідника валют;
Сума – вводиться сума;
Подат. модель – по клавіші F3 обирається модель зі списку;
Податки – автоматично розраховується податки згідно з обраною податковою моделлю та сумою, що вказана в полі Сума;
Призначення – вводиться довільний текст або по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Виклик довідника) вибирається з довідника Призначення. Картки інвентаризації;
параметр Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків – відмітка вказує на необхідність врахування або неврахування в картотеці взаєморозрахунків. При необхідності, використовується групове рознесення;
параметр Не враховувати в розрахунках за договором – при встановленні відмітки та при рознесенні суми платежу вибрано документ – договір, сума не буде потрапляти в розрахунки такого договору.

Під час реєстрації картки інвентаризації виконуються необхідні позначки в розрахункових документах про проведену інвентаризацію розрахунків. Для цього:

виконується перехід до таблиці розрахунків (у нижній частині вікна Картка інвентаризації) і сума платежу розноситься по типах документів. Рознесення сум по документу відбувається по клавіші Ins (по пункту меню Реєстр / Створити або за допомогою іконки на панелі інструментів –) і викликається вікно Рознесення суми платежу;
у полі Документ вікна Рознесення суми платежу, по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () обирається тип розрахункового документа із запропонованого списку (доступні варіанти: Рахунок, Рахунок-накладна, Договір, Звіт консигнатора, Путівка, Акт виконаних робіт);
у полі Номер вікна Рознесення суми платежу, виконується вибір певного документа до оплати з реєстру неоплачених документів. У картку інвентаризації переносяться номер і дата обраного документа, а також залишок по документу до оплати;
при включеному параметрі Відображати оплачені документи у вікні вибору будуть відображатися повністю оплачені документи;
уточнюється Сума сплати по даному документу. Введена сума переноситься в базу даних взаєморозрахунків.

При виборі типу розрахункового документа Рахунок, а в картці інвентаризації – типу документу Прибутковий і операції Відвантаження, у вікні Вибір рахунка: Рахунки до оплати, оплачений і частково відвантажений документ доступний для вибору.

На вкладці Вкладення можливо додати до створюваного в Комплексі документа потрібні вкладення (скан-копії документів, зображення тощо. Опис процедури вкладення файлів описаний у п. Вкладення у документи.