Додавання документів видачі та повернення коштів

Для введення суми, виданої  в підзвіт, на вкладці  Видано документом по клавіші Ins (по пункту меню Документ / Створити або за допомогою піктограми на панелі інструментів ) викликається вікно Вибір оплати видаткового ордеру / платіжної інструкції, де вибирається потрібний документ (Видатковий ордер чи Платіжна інструкція). У запропонованому списку документів видачі сум підзвіт обирається необхідний документ. При виникненні курсової різниці на дату реєстрації авансового звіту у виданій підзвіт валюті, на цю суму автоматично створюється операція в модулі Розрахунки по авансовим звітам з типом Інв. заборгованості (прибуток) або Інв. заборгованості (видаток).

На вкладці Документи (повернення / перевитрати) додаються документи, за якими відбувалось повернення коштів підзвітній особі, у випадку перевитрат, або, повернення коштів підзвітною особою при наявності залишку виданих підзвітних сум. В табличній частині по клавіші Ins (по пункту меню Документ / Створити або за допомогою піктограми на панелі інструментів ) обирається тип документа:

• при поверненні/відшкодуванні коштів через касу - Прибутковий або Видатковий ордер;
• при поверненні / відшкодуванні коштів через банк - Видача в підзвіт або Повернення підзвітних сум.

У запропонованому списку документів повернення підзвітних сум вибирається повернення сум лише за цим звітом. Далі відкривається вікно з переліком документів обраного типу, де обирається потрібний касовий ордер або банківський документ.

Також на підставі авансового звіту по пункту меню Документ / Касовий ордер (комбінація клавіш Ctrl + K) створюються первинні документи – прибуткові і видаткові ордери:

• якщо сума залишку по авансовому звіту від’ємне число – формується видатковий ордер;
• якщо додатне число – прибутковий ордер.

У касовий ордер автоматично передаються дані з полів Співробітник, Сума залишку (по модулю), в призначення ордера Авн № від... Створений видатковий або прибутковий ордер потрібно провести в касовій книзі. Після формування ордера авансовий звіт не закривається для редагування (оскільки треба пізніше прив’язати до нього касову операцію). Успадковується рознесення по аналітиці з авансового звіту в касовий ордер, при цьому, якщо загальна сума рознесення збігається з сумою ордера, то рознесення передається з сумами, якщо не збігається – без сум (тільки аналітичні картки). При повторному виклику (комбінація клавіш Ctrl + K) ордер відкривається для до редагування. Видалення ордера проводиться по пункту меню Документ / Видалити касовий ордер (комбінація клавіш Ctrl + D).