Операції надання/отримання товарів/послуг по договору

В картці договору, на вкладці Специфікація по пункту меню Правка / Створити операцію (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів –) створюються необхідні операції. Існують декілька типів операцій, які відрізняються логікою обробки і доступними полями:

• Покупка товарів і послуг
• Надання приміщення
• Оплата,
• Штрафні санкції,
• Надання майна,
• Реалізація товарів і послуг,
• Надання комунальних послуг,
• Постачання давальницької сировини,
• Прийом на консигнацію,
• Прийом на відповідальне зберігання,
• Постачання по бартеру,
• Відвантаження давальницької продукції,
• Відвантаження на консигнацію,
• Відвантаження на відповідальне зберігання,
• Відвантаження по бартеру,
• Поселення в номери;

При створенні нової операції за договором – Покупка товарів і послуг визначаються наступні параметри:

• Найменування операції – довільний опис операції, за замовчуванням пропонується найменування вибраного виду операції;
• Додаток № – інформаційне поле;
• Контрагент по операції (Продавець, Орендатор, Виконавець) – залежно від виду операції назва цього поля заноситься з Картки договору в найменування сторін. Контрагент по операції при необхідності відрізняється від основного контрагента, вказаного в картці договору. Наприклад, при укладенні договору на надання послуг встановлюється, що частина послуг буде зроблена субпідрядником, тоді як усі інші операції за договором виконуються основним контрагентом, і оплата також перераховується в його адресу. В цьому випадку, вказавши в картці договору основного контрагента за договором, при заповненні операції слід вказувати реальних виконавців. Це дозволить у рамках одного договору відстежити виконання усіх етапів і отримати сальдо договору;
• Вантажовідправник і Вантажоодержувач – найменування вантажовідправника і вантажоодержувача, якщо вони відрізняються від основних контрагентів, вказаних в картці договору, або контрагента по операції. По клавіші F3 (по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) вибирається значення з довідника Контрагентів;
• при необхідності також вказується Місце доставки (заповнюється вручну) і Вид транспорту. Вид транспорту по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) обирається зі списку і приймає одне з наступних значень: Автомобільний, Залізничний, Морський, Авіаційний, Інший;
• терміни виконання операції вказуються в полі Відбудеться. Необхідне значення вибирається з альтернативного списку по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()), можливі варіанти: ,На конкретний проміжок дат, Періодично, Залежно від операції, Залежно від зовнішньої події, По датам специфікації.
  • якщо терміни виконання операції залежать від виконання якої-небудь іншої операції договору або інших подій, вибирається пункт Залежно від операції або Залежно від зовнішньої події. Поле Операція – по клавіші F3 обирається значення зі списку. Список формується в залежності від операції, що створюється;
  • при виборі значення На конкретний проміжок дат далі заповнюються початкова і кінцева дата виконання операції. При зазначенні в полі кількості днів, протягом яких виконується операція, автоматично розраховується значення кінцевої дати.
  • значення Періодично дозволяє встановити періодичність виконання операції (Щодня, Щотижня, Щодекади, Щомісячно, Щокварталу, Щорік, Щокварталу) і контрольні терміни виконання операції у рамках встановленої періодичності (наприклад, не пізніше вказаного числа кожного місяця або певного дня кожного тижня). Програма автоматично розраховує кількість операцій цього виду, які будуть виконані впродовж терміну дії договору, і загальну суму по них. Результати розрахунку відбиваються в нижній частині картки операції. Якщо період, впродовж якого виконується ця операція зі встановленою періодичністю, відрізняється від періоду дії договору, тоді вказується вручну період дії цієї операції і кількість виконуваних за цей період операцій буде перераховано автоматично;
  • По датам специфікації – період дії задається безпосередньо у вікні вибору специфікації. Для типу періодичної операції По датам специфікації виконуються наступні операції: додавання рядка специфікації для відмічених договорів (комбінація клавіш Сtrl + Shift + S); групове формування товарних документів (комбінація клавіш Ctrl + Shift + T) – для цього механізму за період з…. по вибірка йде по полях Дата оплати рядків специфікації;
• у полі Оплата по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Викликати довідник чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) вказується операція типу Оплата. Це дозволяє зв’язати товарні операції і грошові операції, що відповідають їм. Однак операція Оплата повинна бути створена для вибору (зазвичай після створення головної операції (покупки або реалізація, тощо) створюється операція Оплата та проводиться редагування головної операції для вибору у даному полі);
• Податки – вказується модель оподаткування (значення встановлюється автоматично але згідно з карткою договору). Розрахунок Податків проводиться через меню Операція / Податки;
• деякі операції можуть містити поле Знижка – вказується знижка, що надається, значення вказується у відсотках;
• Поле Центр відпов. операцій заповнюється по клавіші F3 чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () і обирається значення з довідника Центрів відповідальності. Заповнюється у разі ведення обліку в розрізі ЦВ;
• поле Примітка є інформаційним, автоматично прописується операція, що створюється, заповнюється у разі потреби;
• операції можуть містити поле Підстава, де значення обирається зі списку по клавіші F3. Якщо оплата здійснюється наприклад, на підставі замовлення, тоді сума замовлення проставляється в полі На суму і недоступна для коригування.

У вікні в нижній половині екрану (таблична частина) по клавіші Ins (пункту меню Операція / Створити або за допомогою іконки на панелі інструментів –) вводиться Специфікація операції з довідника номенклатури (Артикул, Найменування (коротке), Кількість, Найменування ОВ, Ціна, Сума, Сума до сплати). На підставі специфікації визначається вартість операції. Вибір рядків специфікації відбувається за допомогою універсального вікна вибору (універсального навігатора), який описаний в Універсальний навігатор вибору номенклатурних позицій в документах.

У нижньому рядку картки операції відбивається кількість запланованих операцій і загальна сума до плати. Якщо необхідно, змінюється період дії цієї операції, при цьому будуть автоматично перераховані кількість операцій і сума разової оплати.