Приймально-здавальні накладні

Модуль Приймально-здавальні накладні призначений для ведення реєстру документів, якими оформлюють випуск готової продукції і передачу її на склад (експедицію). На підставі накладної формуються прибуткові та видаткові складські ордери на продукцію або напівфабрикати.

Примітка: Процес надходження продукції на склад може бути розподілений між матеріально-відповідальними особами з виробництва і по складу. Матеріально-відповідальний по виробничому підрозділу в системі Облік виробництва вводить тільки документи з обліку випуску продукції. Оприбуткування на склад (формування прибуткового складського ордера) проводиться матеріально-відповідальною особою за складом в підсистемі Облік запасів.

Реєстр приймально-здавальних накладних ведеться в розрізі виробничих підрозділів, комор цеху і складів. Вибір виробничого підрозділу проводиться за пунктом меню Вид / Вибір підрозділу.

При створенні нового документа у вікні Приймально-здавальні накладні заповнюються реквізити:

Номер - унікальний ідентифікатор документа в реєстрі заповнюється автоматично при включеному режимі автонумерація для документа Приймально-здавальні накладні на ГП (модуль Налаштування, вкладка Нумерація), або вводиться користувачем;
Дата створення документа заповнюється за замовчуванням системною датою, при необхідності коригується користувачем;
В полі Підстава вибирається документ - підстава (Без підстави, Виробниче замовлення, Наряд-завдання, Звіт виробництва). Якщо вказується Виробниче замовлення, на підставі якого формується приймально-здавальних накладні, то Виробниче замовлення вибирається з реєстру замовлень.

Якщо в модулі Налаштування / Параметри встановлено відмітку Враховувати виробниче замовлення, то при оприбуткуванні продукції за накладною з заповненим полем Підстава утворюється окрема картка складського обліку з додатковими реквізитами: Номер виробничого замовлення і Дата виробничого замовлення. Виробниче замовлення вибирається і на обрану групу змінюється статус замовлення. При незадоволенні умов зміни статусу на замовлення, в протокол виводиться повідомлення про причини відмови змінити статус документа.

Після вибору виробничого замовлення в меню Документ з'являється додатковий пункт Вставка з виробничого замовлення, що дозволяє заповнити специфікацію Приймально-здавальної накладної даними з обраного виробничого замовлення.

Продукція з Приймально-здавальних накладних, сформованих на підставі Виробничого замовлення, в Звіті виробництва відображається окремим рядком по кожному замовленню.

Здавальник - заповнюється автоматично кодом і найменуванням поточного виробничого підрозділу або комори цеху (в залежності від вибору в реєстрі);
Ділянка - вибирається з довідника;
Бригада - вибирається бригада з довідника бригад;
Зміна - при багатозмінному режимі роботи вручну вводиться номер зміни. Режим роботи визначається настроюванням для конкретного робочого центру;
Приймальник - вибирається з довідника місць зберігання: складів, експедицій, комор цеху і виробничих підрозділів;
В поле МВО здав вибирається з довідника МВО табельний номер і ПІБ матеріально-відповідальної особи - здавальника готової продукції. За замовчуванням поле заповнюється кодом матеріально-відповідальної особи, зазначеної в налаштуванні даного робочого центру. Поле МВО прийняв заповнюється аналогічно з довідника МВО табельний номер і ПІБ матеріально-відповідальної особи - одержувача продукції. За замовчуванням заповнюється кодом матеріально відповідальної особи, зазначеної в налаштуванні для обраного складу;
Ордер № - відсутні номери і дата створення прибуткового та видаткового ордерів.

Вибір номенклатури проводиться з Довідника номенклатури. У вікні вибору відображається тільки номенклатура з картотеки запасів у даному виробничому підрозділу.

Примітка: Якщо для введення рядків специфікації використовувалися клавіші Ctrl + F3, то при формуванні складських ордерів по пункту меню Документ / Сформувати ордер створюється не тільки прибутковий, але і видатковий ордер.

Реквізити рядків специфікації:

Артикул - номенклатурний номер та найменування виготовленої продукції або напівфабрикату, вибирається з номенклатурного довідника. При необхідності заповнюються також атрибути виробу;
Специфікація - вибирається зі списку наявних специфікацій для обраної готової продукції (напівфабрикату), що мають статус основна або діюча. За умовчанням пропонується значення основної специфікації;
Номер заходу відправника - використовується для організації списання матеріалів у звітах виробництва при багатопередільному виробництві.

У модулі Маршрутизація специфікації на продукцію встановлюється відповідність між номерами заходів і виробничими операціями (а також підрозділами, в яких ці операції виконуються). Якщо при формуванні приймально-здавальної накладної значення в полі Номер заходу відправника збігається з номером заходу, зазначеному у Маршрутизації, то в Звіті виробництва списується матеріал в зазначеному цеху і подається на зазначену операцію.

Номер заходу одержувача - дозволяє відстежити ідентифікатори незавершеного виробництва - атрибути, які з'являються при передачі виробу з одного підрозділу в інший. Налаштування атрибутів проводиться на вкладці Ідентифікація специфікації на продукцію.

Для оприбуткування продукції (напівфабрикату) з новим атрибутом необхідно, щоб значення в полі Номер заходу одержувача збігалося із значенням Номери заходу, зазначених у специфікації для обраного приймальника:

Власник - заповнюється при формуванні специфікації на підставі виробничого замовлення на постачальницьку продукцію;
Паспорт - вибирається зі списку паспортів на продукцію.

При необхідності список доповнюється новим паспортом. Для цього у вікні Список паспортів на продукцію вказуються реквізити паспорта: унікальний номер паспорта, дату і час виготовлення продукції, ділянку виробничого підрозділу, номер сертифіката, дату надходження і термін придатності продукції, а також вибрати зі списку працівників прізвища технолога і лаборанта.

Примітка: Внутрішня партія вводиться для обліку випуску продукції по часу і ділянкам. При сортовому методі обліку незалежно від внутрішньої партії вся випущена продукція з однаковим артикулом і атрибутами оприбутковується на одну картку складського обліку. Якщо ж продукцію, здану на склад, необхідно враховувати за термінами виготовлення, слід встановити партійний спосіб обліку. В цьому випадку для обліку продукції, випущеної різними внутрішніми партіями, на складі автоматично створюється окрема картка складського обліку. У ній збережені дані про дату і час виготовлення випущеної партії продукції.

Кількість випущеної продукції, вказується в будь-якій Одиниці виміру, визначеної для обраного продукту. За замовчуванням пропонується основна одиниця виміру;
Ціна вказується довільно. За замовчуванням застосовується ціна з прейскуранта, визначеного в налаштуванні як Планові ціни на продукцію;
Сума обчислюється як добуток ціни на кількість;
Вкладка Податковий облік містить поля Ціна і Сума;
В поле Коментар виводиться текст коментаря зі специфікації на продукцію.

Примітка: Специфікація приймально-здавальної накладної формується автоматично за пунктом меню Документ / Вставка з виробничого завдання. У специфікацію накладної копіюється виробниче завдання на останню дату і зміну, зазначене в заголовку.

У пункті меню Сервіс / Налаштування, при необхідності, вказуються призначені для користувача настройки:

Склад за замовчуванням - вибирається з довідника доступних складів для даного оператора, визначених у модулі Керування доступом підсистеми Облік запасів;
Автоматичне формування на підставі чинного завдання виробництва;
Автоматичне формування ордера - відмітка встановлюється, якщо на підприємстві необхідно реєструвати товарні документи постачальників і прихід на склад в підсистемі Облік запасів) одночасно.

Ці настройки діють у всіх документах за замовчуванням.

Редагування таблиці специфікації документа проводиться за пунктом меню Документ / Редагування таблиці.

Для оформлення оприбуткування продукції на склад (експедиція) використовується пункт меню Документ / Сформувати ордер. Якщо для заповнення рядків специфікації накладної використовувалися клавіші Ctrl + F3, то також формується видатковий ордер. Для автоматичного формування ордерів по пункту меню Сервіс / Налаштування встановлюється позначка Автоматичне формування ордера.

Оприбуткування на склад проводиться за цінами, вказаними в приймально-здавальній накладній.

У реєстрі приймально-здавальних накладних за пунктом меню Реєстр / Встановити ціну з прейскуранта (або комбінація клавіш Shift + Ctrl + K) для зазначених документів ціна позицій в специфікаціях встановлюється із зазначеного прейскуранта.

Згідно з позицією меню Сервіс / Імпорт специфікації з файлу відбувається запис специфікації з файлу. Підтримується наступний формат файлу обміну даними: артикул, значення атрибута (номер налаштовується в номенклатурі) або порожньо, кількість, значення атрибута 1, значення атрибута 2, значення атрибута 3, значення атрибута 4, значення атрибута 5, значення атрибута 6, значення атрибута 7, значення атрибута 8. Якщо не вказувати другий параметр, то ОПА визначається за значеннями 8-ми атрибутів з файлу. Якщо ж другий параметр вказаний, то проставляється позиція зі значенням четвертого атрибута, інші 8 значень атрибутів з файлу не аналізуються.

Комплекс дозволяє використовувати мобільний термінал, що підключається до комп'ютера через COM-порт, для заповнення специфікації товарних документів.

Перед початком використання термінал налаштовується таким чином, щоб він при обміні даними видавав в порт масив рядків наступної структури:

<Артикул>, <Значення атрибута N 1>, <кількість>. Реквізити відділяються один від одного комами. Після кількості слідує спеціальний символ «переведення каретки».

Для заповнення специфікації товарного документа даними з мобільного терміналу вибирається пункт меню Сервіс / Обмін даними з терміналом. Комплекс автоматично відкриє новий прибутковий документ на вкладці Специфікація. При цьому на кожний отриманий з терміналу рядок з правильним артикулом буде сформована товарна позиція в документі. Ціна за кожним товаром буде проставлена відповідно налаштуванням вікна вибору.

Згідно з позицією меню Сервіс / Імпорт продажів з КПМ виконується в документі Імпорт звіту продажів з КПМ (касовий програмний модуль) в специфікацію документа.

Дані про продажі КПМ пише в базу, за допомогою пункту меню ці продажі записуються в накладну.

Налаштувати КПМ (по пункту меню Адміністратор / Налаштування обладнання).

Після вибору пункту меню, необхідно вибрати КПМ, прив'язаний до складу накладної, після чого виконується закачування даних про продажі КПМ на дату накладної.

Якщо на підставі документа Приймально-здавальні накладні створювався Звіт виробництва і даний звіт закритий, то видалення ордерів, створених з документа Приймально-здавальні накладні, неможливо. Можливо тільки формування ордерів. Для видалення ордерів, створених з документа Приймально-здавальні накладні, звіт виробництва необхідно відкрити.