Створення документу

У модулі Накладні на повернення від покупця у полі Журнал обирається журнал, з яким працюватиме користувач та в якому буде створений документ.

Створюється документ Повернення від покупців в реєстрі по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів ).

Вікна створення накладної на повернення відрізняються в десктопній версії і в WEB-версії.

Вікно документу Накладна в десктопній версії.

Вікно документу Накладна на повернення від покупця у веб-версії

Розглянемо створення накладної на повернення від покупця у десктопній версії.

У вікні Повернення від покупців інформація розміщена на вкладках Реквізити, Специфікація, Документи, Ордери, які в системі є типовими для даного документу. Закладки Додатково і Аналітика створені для додаткових полів користувача, які додаються за вимогою користувача у разі необхідності додати до документу особливу інформацію.

Примітка: Додавання закладки і полів користувача проводиться фахівцем із впровадження.

Вкладка Реквізити містить наступні поля:

  • НАКЛАДНА № –поле заповнюється користувачем або автоматично, якщо в модулі Налаштування встановлена позначка автонумерації для відповідного документа;
  • від – вводиться дата документа на продаж, за замовченням – поточна дата створення документу;
  • Журнал – за замовчуванням в налаштуванні вказано Документи без журналу. Для розміщення документів в призначені для користувача журнали необхідно вказати в даному полі доступний журнал;
  • Розр. рах. влас, Банк – заповнюється автоматично зі списку адрес і реквізитів із картки підприємства;
  • Покупець – шляхом натискання на кнопки зі стрілкою () праворуч (по клавіші F3 або за допомогою піктограми на панелі інструментів ) обирається потрібний покупець з довідника контрагентів;
  • Адреса, Розрах. Рах., Банк – заповнюється автоматично зі списку адрес і реквізитів після вибору Покупця;
  • Підстава – підставою для повернення від покупця може бути Документ відвантаження, Картотека консигнації, Картотека відповідального зберігання, картотека Поворотна тара у покупців;

    При виборі підстави Документ відвантаження, відкривається поле Док. відвантаження.

  • Док. відвантаження – вибирається зі списку документів, згідно з яким було зроблено відвантаження. Реєстр документів відвантаження викликається шляхом натискання на кнопку зі стрілкою праворуч () (по клавіші F3 або за допомогою піктограми на панелі інструментів , ). У вікні Видаткові товарні документи попередньо у полі Тип за стрілкою () або по клавіші F3 обрати тип документу, за яким було відвантаження, Рахунок -накладна або Накладна, у далі вже обрати потрібний документ;
Примітка: Якщо не вказувати конкретний документ відвантаження в якості підстави для повернення, створюється накладна на повернення безпідставно. У цьому випадку вибір специфікації для повернення відбувається з Довідника номенклатури системи Загальні довідники. При наявності підстави в системі відсутність зазначення документу - підстави унеможливлює бачення повного документообігу та контролю.
  • Валюта документа – заповнюється за замовчуванням з документа відвантаження, за яким здійснюється повернення;
  • Курс валюти документа – заповнюється за замовчуванням з документа відвантаження, за яким здійснюється повернення;
  • Сума – заповнюється автоматично після заповнення вкладки Специфікація;
  • параметри:
    • Вкл. вартість тари в суму до сплати – дозволяє врахувати вартість зворотної тари в загальній сумі до сплати;
    • Бере участь в розрахунку собівартості – при включеній позначці формована поворотна накладна бере участь в розрахунку собівартості;
    • Нульова сума у взаєморозрахунки – при включеній позначці для даного документа, він потрапляє під взаєморозрахунки одним записом з нульовою сумою і датою документа незалежно від суми документа, наявності ордерів по ньому та ін.;
    • Повернення сторнує сальдо по розрах. документу – відмітка використовується для контролю сальдо за розрахунковим документом;
  • Склад – вказується місце зберігання повернутого товару від покупця;
  • Коментар – поле заповнюється довільною інформацією і доступне для коригування в закритому для модифікації документі.

На закладці Специфікація відображаються дані про асортимент повернення продукції або товарів. Специфікація документа формується на підставі специфікації документа відвантаження, що розглядається за посиланням Заповнення Специфікації накладної на повернення.

Закладка Документ заповнюється, коли повернення проводиться одночасно за декількома видатковими накладними одному покупцю. На дану закладку додаються видаткові накладні, за якими була сформована єдина накладна на повернення. В такому випадку на закладці Реквізити поле Документ відвантаження не заповнюється, оскільки передбачає посилання тільки на один документ і обмежує перелік позицій номенклатур для додавання на закладку Специфікація.

На закладці Ордери відображаються дані про прибутковий складський ордер, за яким відбулось оприбуткування повернутої продукції або товарів на склад. Складський ордер та інші похідні документи можна сформувати безпосередньо в документі повернення, що розглядається за посиланням Формування похідних документів у накладній на повернення.

Вкладка Додатково, якщо вона присутня у накладній повернення, призначена для відображення інформації про перевезення реалізованого товару і містить такі поля:

  • Подорожній лист № – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вказується номер подорожнього листа, що створюється в підсистемі Облік автотранспорту;
  • Автопідприємство – заповнюється автоматично з документом Подорожній лист;
  • Вид перевезення – вказується користувачем вид або спосіб перевезення номенклатури;
  • Умов.доставки – обирається значення зі списку Самовивезення або Централізований. Заповнюється зі списку. Централізовані умови доставляння зазначаються у випадку, якщо документ відвантаження буде задіяний при формуванні подорожніх листів в системі Облік автотранспорту;
  • Маршрут – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вказується номер маршруту, що створюється в підсистемі Облік автотранспорту та зазначається Номер їздки;
  • Номер поїздки – інформаційне поле, заповнюється користувачем довільним цифровим виразом;
  • Водій та Автомобіль – поля заповнюється автоматично з вказаного документу Подорожній лист;
  • Причіп 1, Причіп 2 – зазначаються у разі наявності причепів;
  • Доручення – зазначається номер доручення та дата, що виписане на довірену особу, що зазначається в полі ПІБ дов. особи;
  • Паспортні дані – заповнюються паспортні дані дорученої особи.
Примітка: Якщо документ повернення включається в Подорожній лист системи Облік автотранспорту, реквізити подорожнього листа на вкладці Додатково заповнюються Комплексом автоматично.

По пункту меню Документ / Додатково можливо провести наступні операції в документі:

  • Анулювати (комбінація клавіш Alt+O) – виконується анулювання документу;
  • Змінити статус (комбінація клавіш Alt+S)– виконується введення статусу та дати введення статусу документа;
  • Інвентаризація – виконується установка відмітки інвентаризації товару;
  • Встановити приналежність (комбінація клавіш Ctrl+P).

Згідно з позицією меню Реєстр / Переформ. на підст. ордерів виконується переформування документів реєстру на підставі ордерів.

По пункту меню Сервіс / Імпорт звіту про продажах/закупівлях з DBF виконується імпорт звіту.