Формування проводок
Формування проводок
Комплекс передбачає два методи формування проводок: по документу і в пакетному режимі. Метод формування встановлюється в модулі Налаштування системи Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга вибором відповідного значення параметра Формування проводок для кожної системи.
Формування проводок в пакетному режимі
Якщо для системи встановлено пакетний режим, формування проводок по документах системи виконується тільки в модулі Журнал обліку господарських операцій відповідної системи.
Для контирування великої кількості однотипних документів застосовуються пункти меню Правка / Відмітити / Відмітити все / Зняти відмітки. Потім виконується обробка документів по пункту меню Реєстр /Групова операція (комбінація клавіш Alt + G). У запропонованому списку обирається потрібна типова операція. Всі зазначені документи будуть автоматично проведені відповідно до алгоритму обраної типової операції. При цьому формування проводок за обраною типовою операцією проводиться незалежно від того, чи були щодо цього документа раніше введені проводки користувачем або за допомогою типових операцій. Виняток становлять документи, відправлені в Головний журнал. Проводки по таких документах не змінюються.
Формування проводок по документу
Формування проводок може виконуватися безпосередньо при введенні і запису документа. Для цього у модулі Налаштування підсистеми Головна книга встановлюється для відповідної системи режим формування проводок по документу. Тепер безпосередньо при роботі з документами зазначеної системи відкривається вікно вводу проводок по пункту меню Документ / Проводки (комбінація клавіш Alt + Е).
При встановленому методі формування проводок по документу можливість формувати проводки в модулі Журнал обліку господарських операцій зберігається.
В деяких модулях, наприклад в модулі Документи обліку руху запасів, якщо в реєстрі документів встановлена параметр Реєстр / Автоматичне формування проводок, вікно введення проводок виводиться на екран автоматично при записі документа.
Згідно з позицією меню Реєстр / Провести документ виконується проведення документа.
Згідно з позицією меню Реєстр / Відкликати документ виконується видалення проводок документа.
Якщо в налаштуванні типової операції для документа вибрано більше однієї Бухгалтерської книги, то при операціях Відправка документа в Головний Журнал, а також Відкликання документа з Головного Журналу перед виконанням операції з’являється запит на бухгалтерську книгу в діалоговому вікні. При цьому є можливість вибрати відразу кілька (або всі) Бухгалтерські книг(и). Якщо проводиться/відкликається відразу кілька документів, то Бухгалтерська книга(и) вибирається один раз для всіх зазначених документів.
У реєстрах документи відображаються чорним кольором, якщо документ проведено хоча б в одну книгу.
При формуванні помилкові записи проводок (наприклад, з несформованою аналітикою) відображаються червоним кольором.