Створення операцій та їх види
Створення операцій проводиться безпосередньо у виписці банку за видом реєстру Групування по датах у середині банківського дня або безпосередньо по за видом реєстру Операції по рахунку. Створення операції можливо в ручному режимі і через формування даних з клієнт-банку ( Клієнт-Банк). В даному матеріали розглянуто створення операції в ручному режимі.
Якщо вид реєстру відображається як Групування по датах, то, для створення операції в
певній даті, необхідно відкрити дату подвійним натиском лівої кнопки миші (по пункту меню
Реєстр/Відкрити, по клавіші Enter або за допомогою піктограми на панелі
інструментів 
) і далі, в реєстрі
операцій, перейти вже до створення операції.
В реєстрі Операції по рахунку перейти по пункту меню Реєстр / Створити (по
клавіші Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів –
). В меню, що спливає, обирається тип операції.
Перелік операцій по рахунках у національній валюті та іноземній валюті дещо відрізняється.
У виписках банку по рахунках у національній валюті створюються/відображаються наступні операції:
У виписках банку в іноземній валюті створюються/відображаються наступні операції:
Спільними є операції Платіж, Надходження, Отримання грошей в касу по чеку, Надходження готівки, Списання коштів на купівлю валюти, Видача в підзвіт, Повернення підзвітних сум, Переказ коштів.
У виписці банку в національній валюті присутня операція Зарахування коштів від продажу валюти.
У виписці банку в іноземній валюті присутні операції Списання валюти на продаж, Зарахування купленої валюти, Переоцінка валюти.
Стислий зміст операцій полягає в наступному:
- Платіж – операція з перерахування коштів на рахунок контрагента, на підставі документів виставлених до оплати;
- Надходження – зарахування коштів, що надійшли на рахунок від контрагента;
- Отримання грошей в касу по чеку – отримання готівки в касу з розрахункового рахунку на підставі чеку;
- Надходження готівки – зарахування готівки на розрахунковий рахунок;
- Списання валюти на продаж - списання коштів з валютного рахунку для продажу;
- Списання коштів на купівлю валюти – списання коштів на купівлю валюти, на підставі заяви на купівлю валюти;
- Зарахування коштів від продажу валюти – зарахування грошей, що отримані від продажу валюти, на підставі виписки банку;
- Зарахування купленої валюти - зарахування купленої іноземної валюти на підставі виписки банку;
- Видача в підзвіт – перерахування коштів на рахунки підзвітним особам;
- Повернення підзвітних сум – повернення невитрачених підзвітних коштів на розрахунковий рахунок підприємства;
- Переказ коштів – переказ коштів з одного рахунку підприємства на інший;
- Переоцінка валюти - операція призначена для перерахунку залишку коштів на валютному рахунку в гривневому еквіваленті по курсу НБУ.
Детальна характеристика видів операцій, що створюються/відображаються у виписці банку за різними валютами, розглядається за посиланнями: