Операції з готівкою

До цих операцій відносяться:

• Отримання грошей в касу по чеку;
• Надходження готівки.

Дані по операції створюються вручну, без попередньої підготовки первинного документу.

При отриманні готівки з рахунку в касу в полі Документ, з випадаючого списку, можна обрати Грошовий чек або Меморіальний ордер (тут це розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку). В полі Призначення можна вручну прописати зміст призначення або викликати довідник по пункту меню Правка / Викликати довідник або через натиснення клавіші F3. Даний довідник можна створювати в інтерактивному режимі. Значення поля Записати на рахунок дозволяє визначити об'єкт обліку типу Каса, якій бере участь в операції.

При внесенні готівки на рахунок в банку з каси в полі Документ, з випадаючого списку, можна обрати Заява на переказ готівки або Меморіальний ордер (тут це розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку). Поле Списано з рахунку дозволяє визначити рахунок обліку типу Каса, якій бере участь в операції. При проведенні на підприємстві інкасації грошових коштів в полі Інкасація спочатку проводиться вибір Контрагента або Співробітника підприємства. Далі вказується конкретна особа, що проводить інкасацію по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку (). Поле Призначення заповнюються аналогічно порядку, що розглянутий вище.

Формування бухгалтерських проводок за даними операціями проводиться за загальними правилами.