Параметри

На вкладці Параметри налаштовуються такі параметри:

• Формування податкових документів тільки по відвантажених накладним – при установці даного параметра податкові документи формуються тільки з відвантажених документів;
• Заборонити відзивати запис проведеного документа з журналу – за допомогою цього налаштування користувач контролює відкликання податкової накладної з журналів покупок/продажів, коли Податкова накладна проведена в Головний журнал і проводки належать до закритого періоду в Головній книзі;
• параметр Об'єднувати однойменні позиції специфікації служить для об'єднання рядків специфікації. При включеному параметрі Об'єднувати однойменні позиції специфікації в податковій накладній на вкладці Специфікація при додаванні однойменних товарів вони об'єднуються в один рядок;
• параметр Пакетна робота нумерації при груповому формуванні податкових накладних пришвидшує групове формування податкових накладних за відмітками з документів відвантаження. При використанні цього параметра необхідно враховувати, що в документах відвантаження слід відзначати галочкою тільки документи в розрізі періоду, обраного в налаштуванні (день, місяць, рік);
• параметр Не перевіряти використання позиції специфікації в податковому обліку при формуванні податкової накладної з платіжного документа з основою договір регулює перевірку специфікації на підставі договору при формуванні податкових накладних. При увімкненому параметрі податкова накладна формується по всій специфікації, зазначеній в договорі, без перевірки на використання раніше. При вимкненому – відбувається перевірка.

Окремо налаштовуються параметри для вкладок: Податкові накладні на купівлю, Податкові накладні на продаж, Акцизні накладні на продаж, Акцизні накладні на купівлю.

Модуль Налаштування. Вкладка Параметри / Параметри

На вкладці Параметри, що відноситься до вкладки Податкові накладні на купівлю (Податкові накладні на продаж),налаштовуються такі параметри:

• Нумерація в розрізі журналів – якщо відмітка встановлена, то виконується нумерація податкових накладних по журналах, інакше виконується наскрізна нумерація податкових накладних;
• Робота без урахування першої події – якщо відзначити цей параметр, то при створенні податкових накладних на покупку/продаж нічого не записується в Картотеку податкового кредиту / Картотеку податкових зобов'язань і не виконується перерахунок специфікації в Податковій накладній згідно з сальдо по документу або контрагенту з Картотеки податкового кредиту / Картотеки податкового зобов'язання. Податкові накладні будуть створюватися за документами відвантаження (оплати) без будь-яких перевірок. Користувач повинен сам стежити за тим, що сталося раніше: відвантаження або оплата. І для тієї події, що відбулася раніше, виписати податкову накладну. Якщо параметр Робота без урахування першої події не відзначений, то податкові документи (накладні) створюються з урахуванням першої події. При підтягуванні в Податкову накладну документа відвантаження або оплати в Картотеці податкового кредиту з'явиться сума в колонці Сальдо. Тип ведення Сальдо залежить від іншого налаштування Ведення сальдо по контрагентові без врахування підстав, на покупку/продаж. Податкова накладна буде створена з тієї операції, що відбулася першою, а друга операція буде дописуватися в цю, вже створену, податкову накладну. При подальшому додаванні документів відвантаження або оплати в податкову накладну або створенні інших податкових накладних по даному контрагенту Сальдо в картотеці перераховується;
• Перерахунок специфікації по сумі платежу для покупок/продажівзазначене налаштування обробляється, коли податкові накладні створюються з урахуванням першої події. При увімкненому параметрі при створенні декількох податкових накладних на часткову оплату або відвантаження кількість в специфікації береться з документа-підстави і перераховується відповідно до суми платежу і значення Сальдо з Картотеки податкового кредиту. Якщо параметр не включений, то специфікація в податковій накладній буде братися з документа-підстави цілком, і кількість перераховуватися не буде;
• параметр Перерахунок ПДВ специфікації по сумі платежу активується при встановленні параметра Перерахунок специфікації по сумі платежу і виконує перерахунок ПДВ;
• Ведення сальдо по контрагенту без врахування підстав – при включеному параметрі відбувається відстеження першої події по контрагенту в податковому обліку незалежно від того, звідки формуються податкові накладні. Після цього необхідно в модулі Податкових накладних перерахувати сальдо;
• За потреби встановлюється параметр Формування податкових документів по платежах без урахування підстав;
• Автоматичне формування записів у журналі покупок – при включеному параметрі при створенні податкових накладних вони відразу ж проходять реєстрацію в журналі покупок;
• якщо необхідно наслідувати аналітичну картку з договору (угоди), то зазначається параметр Успадковувати аналітичну картку з договору (операції);
• Коригування ПДВ в документах – при включеному параметрі здійснюється коригування суми ПДВ в рядках специфікації (параметр працює відповідно до аналогічного параметра в логістиці);
• якщо при формуванні податкової накладної сума виписки банку і податкової накладної не співпадають через математичне округлення, то параметр Перераховувати суму при невідповідності з оплатою проводиться перерахунок суми;
• за потреби проставляється параметр Контроль залишка по ПДВ рахунку;
• Параметри імпорту/експорту в M.E.Doc позначаються окремо при необхідності:
  • Не створювати договір при імпорті з M.E.Doc;
  • Не створювати номенклатуру при імпорті з M.E.Doc;
  • Передавати в систему M.E.Doc атрибути;
  • Передавати в систему M.E.Doc адреса/телефон неплатника;
  • Передача даних з картки підприємства.

На вкладці Значення за замовчуванням, що відноситься до вкладки Податкові накладні на купівлю (Податкові накладні на продаж), налаштовуються такі параметри:

• поляПозиція накладної по оплаті за замовчуванням, Вид договору за замовчуванням, і Аналітична картотека для інших записів. Останній параметр використовується для налаштування аналітики записів "інші" на покупку і продаж, при цьому повинен бути заповнений довідник Аналітичні картотеки. Заповнення вище перерахованих полів виконується по клавіші F3 з відповідних довідників. При коригування документа по комбінації клавіш Alt + A відображається аналітика з податкової накладної;
• для податкових накладних на покупку присутні поля Контрагент для авансових розрахунків та «Облік операцій» за замовчуванням. Ці поля знаходяться в Податковій накладній на покупку на вкладці Облік операцій:
  • по клавіші F3 вказується Тип документа за замовчуванням (НП – придбання в осіб, які не зареєстровані як платники ПДВ; ЧК – товарний (касовий) чек; ТК – транспортний квиток; ГР – готельний рахунок; ПЗ – рахунок за послуги зв’язку; ПО – послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку; ЗП – заява платника відповідно до пункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону; ПНП – податкова накладна паперова; ПНЕ – електронна податкова накладна; РКП – розрахунок коригування; РКЕ – електронний розрахунок коригування; МДП – митна декларація паперова; МДЕ – електронна митна декларація; БО – документ бухгалтерського обліку; ПНПК – паперова податкова накладна (касовий метод); ПНЕК – електронна податкова накладна (касовий метод); РКПК – розрахунок коригування на паперових носіях (касовий метод); БОПНП – бухгалтерська довідка до ПНП; БОПНЕ – бухгалтерська довідка до ПНЕ; БОРКП – бухгалтерська довідка до РКП; БОРКЕ – бухгалтерська довідка до РКЕ; БОМДП – бухгалтерська довідка до МДП; БОМДЕ – бухгалтерська довідка до МДЕ; БОПНПКО – бухгалтерська довідка до ПНП (контрольована операція); БОПНЕКО – бухгалтерська довідка до ПНЕ (контрольована операція); РКЕК – електронний розрахунок коригування (касовий метод); БОЧК – бухгалтерська довідка до ЧК; БОТК – бухгалтерська довідка до ТК; БОГР – бухгалтерська довідка до ГР; БОПЗ – бухгалтерська довідка до ПЗ; БОПО – бухгалтерська довідка до ПО) для:
    • податкова накладна;
    • розрахунок коригування;
    • інший запис;
• для податкової накладної на купівлю для відповідного типу документа встановлюються позначки Розподіляється і Уточнюється. Для податкової накладної на продаж встановлюється лише позначка Уточнюється;
• поле Коефіцієнт запису, що коригує присутнє в податковій накладній на купівлю і служить для розподілу податкового кредиту. Зазначається вручну;
• поле Код пільги присутнє в податковій накладній на продаж. Заповнюється вручну.

Модуль Налаштування. Вкладка Параметри / Значення за замовчуванням