Створення шаблону бюджету
Шаблон бюджету створюється за наступним алгоритмом:
- треба перейти у ліву частину вікна модуля Бюджети (налаштування та реєстр документів), встановити там курсор, щоб активувати поле;
- по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки
на панелі інструментів –
) викликати вікно Реквізити шаблона бюджету та
заповнити необхідні поля.
У вікні Реквізити шаблону бюджету заповнюються поля:
- Код, Найменування, Опис – вводиться користувачем вручну;
- Анл. картотека – по клавіші F3 або шляхом натискання кнопки вибору
(
) вибирається
валюта з довідника Аналітичні картотеки; - параметри Введення плану, Введення залишку, Ліміти –
встановлюється відмітка (
) на одному із параметрів. Якщо обрано параметр
Ліміти, то автоматично вибирається параметр ліміти в Сценарії; - Горизонт планування – по клавіші F3 або шляхом натискання кнопки
вибору () вибирається
тип періоду, в межах якого виконується бюджетування: Рік, Півріччя, Квартал,
Місяць, Тиждень;
- Періодичність – по клавіші F3або шляхом натискання кнопки вибору
() вибирається
тип періоду, в розрізі якого вводяться показники в бюджет в межах горизонту
планування. Доступні періоди планування: Заповнити вручну, Рік, Півріччя,
Квартал, Місяць, Декада, День;
- Періоди – по клавіші F3 або шляхом натискання кнопки вибору () у довіднику
Періоди створюється зміщення періоду (тип, величина зміщення, період та
ознака наявності зміщення);
- Підсумки – вказується період для розрахунку підсумкових значень, в залежності від того, що користувачем зазначено у полі Періодичність. Для значень у полі Періодичність Заповнити вручну або Рік, параметри Підсумки є неактивними (засіреними);
- Статус – по клавіші F3 вибирається статус виконання бюджетування. Доступні варіанти: У розробці, Діє, Архів;
- параметр Валютний облік – для бюджетів, що ведуться не у національній валюті. Якщо встановлена відмітка на даному параметрі, то у подальшому користувачу доступне поле Котирування валют бюджету, на вкладці Валюти список зазначаються валюти, що використовуються у цьому шаблоні;
- параметр Налаштувати сценарії вручну – встановлюється відмітка () за потреби. Якщо
відмітка не встановлена, тоді заповнюються параметри групи Сценарії;
- параметри групи Сценарії – встановлюється відмітка () для наведених
параметрів: План, Факт, Ліміти, Виконання, Відхилення.
Якщо у шаблоні бюджету відмічено параметр Валютний облік, тоді користувачу необхідно налаштувати курс валют.
У полі Котирування вікна Реквізити шаблона бюджету дані обираються із
системного довідника Типи курсів / Види валют. На вкладці Валюти
встановлюються відмітки ()
для валют, в яких буде вестися облік.
При створенні бюджету, на основі налаштованого шаблону, по кнопці Курс валют відкривається вікно Курс валют.
У вікні Курс валют виводиться інформація по валютам, що обрані користувачем при створенні шаблону (вкладка Валюта):
- Курс валют – виводиться назва валют, що використовується в бюджеті;
- по котирув.: – вводиться назва курсу котирувань, який налаштований при створенні шаблону. Якщо на Дату котирування у Довіднику валют відсутні записи по курсу, тоді користувач може ввести його у поле Діючий курс;
- параметр Зворотний курс – відмітка встановлюється при потребі;
- Діючий курс – користувачем може бути задано курс для бюджету.
Далі, у вікні Курс валют користувач може вручну відредагувати курс шляхом введення даних у стовпцях Курс бюджету, Системний курс.
