Форма 1ДФ

Увага: На даний час модуль не використовується через зміни у законодавстві

Створення звітної форми виконується за пунктом меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

У вікні Створення довідки, в полі Документ вибирається Довідка 1ДФ або Декларація, а також вид форми: Звітна, Нова звітна, Уточнююча. Також заповнюються такі параметри:

  • По підприємству (за всіма доступними структурними одиницями) – формується окрема довідка для кожної структурної одиниці);
  • По структурній одиниці (включати підлеглі структурні одиниці);
  • За податковим органом (окрема довідка для кожного податкового органу);
  • За всіма доступними групами структурних одиниць (окрема довідка для кожної групи);
  • По групі структурних одиниць.

Якщо параметр Автонумерація порцій включений, то для кожної нової довідки номер порції збільшується на одиницю. Параметр Автонумерація порцій видно при формуванні довідки За всіма доступними структурними одиницями; По групі структурних одиниць або За податковим органом.

Якщо включений параметр Додавати ФОП, то аналізується ознака ФОП із Довідника контрагентів і контрагенти з цією ознакою, у котрих у звітному періоді будуть нарахування, відображатимуться у Довідці “Форма 1ДФ”.

  • На закладці Параметри заповнюються такі дані: Період, Порція, Коментар; позначки:

На основі розходження із довідками, що були сформовані раніше - якщо були розбіжності;

Порожня довідка;

По довіднику відомостей;

Перемикач Довідка формується:

  • За вказаний квартал;
  • По вказаних періодах.

Якщо увімкнути параметр По довіднику відомостей, то активується закладка Відомості, на якій можна відзначити відомості з довідника відомостей, за якими потрібно сформувати довідки. У цьому режимі по кожній зазначеній відомості формується окрема довідка. Якщо потрібно змінити довідки, сформовані за відомостями, то це можна зробити тільки за кожною довідкою окремо.

При обранні пункту Довідка формується – За вказаний квартал активується параметр Виплачений дохід та перерахований податок пропорційно сумі виплат у вказаному кварталі. При відміченому параметрі суми виплаченого військового збору відображаються у пропорції.

Якщо обраний режим формування довідки По вказаних періодах, то стає активною закладка Періоди. Коли на закладці Періоди в полях Нарахований дохід і Виплачений дохід для періоду вибраний параметр Пропорційно виплаті зарплати, враховується нарахований і виплачений дохід на основній карточці і на карточці внутрішнього сумісника. Пропорція розраховується наступним чином:

ВИП=Д*В / (Д-У),

Де:

  • Д - Сума нарахованого доходу за вказаний місяць (по усіх картках);
  • У - Сума утримань (по усім карткам за виключенням виплат);
  • В - сума виплат (аванс, міжрозрахунок, заробітна плата по усіх картках);
  • ВИП - сума виплаченого доходу в пропорції.

Зазначається Кількість записів в порції та встановлюється параметр Виділяти працівників без ІПН у окрему порцію.

На закладці Доходи у вікні Створення виду доходу, що викликається по клавіші Insert, заповнюються поля Код, Найменування. У вікні Види оплат по клавіші F4 вибираються види оплати які необхідно включити у відповідну групу доходів. За потреби дозволено включення одного виду оплати в різні групи доходу. На закладці Податок відмічаються групи доходів, податок яких відбивається в рядку вигляду доходу. На закладці Фонди по клавіші F4 вибираються види фондів.

На закладці Пільги вказуються пільги по ПДФО. У вікні Пільга, що викликається по клавіші F4, вводяться пільги, які вибираються з налаштування ПДФО. Заповнюються поля: Код, Найменування, параметр Додаткова соціальна пільга, у полі Визначається вибирається спосіб визначення пільги - Пільгами податку або Видами виплат.

Залежно від вибору варіанта визначення налаштовується таблична частина: по клавіші F4 в таблиці Пільги податку вибирається пільга або у вікні Види оплати вибираються необхідні види оплати.

При наявності у співробітника пільг з ознакою 04 і пільги на себе в довідці 1ДФ виводиться пільга з ознакою 04.

Пільга 04 в налаштуванні податку на дохід 2004 році створюється з ознакою Так на дітей, і в особовому рахунку на закладці Податок з доходів відображаються дві пільги - основна і на дітей.

При наявності пільги не у всіх місяцях кварталу формуються два рядки в довідці.

На закладці Періоди вказуються за періодами способи нарахувань/виплат доходів і податків. Якщо на підприємстві затримують виплати зарплати, потрібно використовувати режим формування довідки По вказаних періодах, тоді для кожного місяця на закладці Періоди можна вказати спосіб збору сум:

  • Не враховується;
  • Враховується повністю;
  • Пропорційно авансу і міжрозрахунку;
  • Пропорційно виплаті зарплати;
  • У розмірі суми виплат «Аванс + міжрозрахунок»;
  • У розмірі суми «Дохід - (аванс + міжрозрахунок)».

На закладці Умова, по клавіші F4 викликається вікно Умова застосування і вказується умова для фільтрації працівників шляхом написання програми.

На закладці Перерахування вказуються перерахування з ПДФО. Закладка активується при встановленні відмітки параметра Перерахована сума податку збирається за даними перерахувань на закладці Інше.

На закладці Інше розташовані такі параметри:

  • Вважати перехідні копійки виплаченими;
  • Не включати працівників без доходу;
  • Не включати позасписковий склад в кількість сумісників;
  • Не включати дохід і податок, нараховані за 2003 рік;
  • Відображати додаткову соціальну пільгу окремим рядком;
  • Перерахована сума податку збирається за даними перерахувань;
  • Структурна одиниця, дохід і податок визначаються по даті виплати;

Параметр служить для формування довідки 1-ДФ за Структурними одиницями з урахуванням Виплат на дату. Параметр доступний, якщо заповнений довідник структурних одиниць і в модулі Налаштування на закладці Параметри / Виплати включений параметр Формувати звіти на дату виплати.

  • Включати дохід в компенсацію податку;

Параметр Заповнювати пільги - За фактом застосування при розрахунку податку; По наявності в особовому рахунку. Параметр Дати прийому і звільнення включати в довідку - Якщо вони входять в квартал; Якщо вони входять в список періодів.

Виконується віднесення позаспискового складу до підрозділу. При формуванні довідки по підрозділах працівники із позаспискового складу відображаються в довідці відповідно до зазначеного підрозділу. Якщо у одного працівника на одному підприємстві дві різні картки з різними табельними номерами, то його дані групуються по ІПН і в звіт 1-ДФ потрапляють одним рядком.

Усередині довідки відображається інформація по співробітниках. У списку червоним кольором відображаються працівники, дані по ІПН яких відсутні.

Для кожного працівника інформація в довідці відображається в нижній таблиці. На закладці ПДФО відображаються дані по доходу (нарахований, виплачений) і податку за кожен місяць (нарахований, перерахований), пільги і дати надходження, звільнення. На закладці Військовий збір відображається інформація по військовому збору за нарахованим/виплаченим доходом.

При формуванні довідки 1-ДФ за наявності джерел фінансування встановлено контроль на їх наявність при заповненні Вихідної суми на закладці Військовий збір.

Для контролю даних довідки необхідно використовувати налаштовані види реєстрів по пункту меню Вид / Види реєстрів:

  • Дублювання ІПН.
  • Порівняння з підсумками розрахункового листа.
  • Підрозділи і посади.
  • Підозрілі рядки.
  • Додаткові рядки.
  • Ручне коригування.
  • Контроль розрахунку чисельності.
  • Підсумки за видами доходу.
  • Нарахований дохід не дорівнює виплаченому доходу.
  • Військовий збір.
  • Неспівпадіння бази для ПДФО і військового збору.

При формуванні довідок За податковим органом у працівників з обмеженим доступом є можливість відкриття реєстру довідки тільки по працівниках, до яких встановлено доступ в налаштуванні прав користувача. Після формування довідки з податкового органу користувач, який створив документ, має можливість бачити і редагувати створений документ.

У модулі Довідка Форма № 1ДФ за пунктом меню Реєстр / Імпорт (комбінація клавіш Alt + I) здійснюється імпорт позаспискових працівників з сумами доходів і податків для довідок Форми № 1ДФ. У режимі Замінити перед імпортом видаляються раніше імпортовані записи.

  • При формуванні довідки Форма 1-ДФ відображаються оподаткована та неоподаткована суми матеріальної допомоги з накопиченням за рік, які містяться в розрахункових листах працівників під різними видами оплат.
  • При формуванні довідки Форма 1-ДФ з параметром Формувати ФОП аналізується ознака із довідника контрагентів ФОП, поле Ptn_IsFOP. Контрагенти з цією ознакою, у яких в звітному кварталі є нарахування, будуть відображатись в 1-ДФ.

Формування окремих довідок (форма №1ДФ) для відокремлених підрозділів:

Спочатку необхідно заповнити Довідник структурні одиниці, який знаходиться в підсистемі Загальні довідники. А також у довіднику Структурні підрозділи заповнити поле Структурна одиниця для тих підрозділів, які є відокремленими.

При формуванні довідки 1ДФ відкривається діалогове вікно з полем Структурна одиниця. Якщо поле не заповнене - в довідку включаються дані всіх працівників, якщо поле заповнене - в довідку включаються дані працівників, які на кінець звітного місяця значилися у зазначеній структурної одиниці.

Приклад:

Працівник у січні значився в структурній одиниці 1, в лютому і березні - в структурній одиниці 2. У довідку по структурній одиниці 1 потраплять дані працівника за січень, в довідку по структурній одиниці 2 потраплять дані працівника за лютий і березень.

Згідно з позицією меню Реєстр / Особовий рахунок або по комбінації клавіш Alt + F5 викликається Особовий рахунок працівника безпосередньо з реєстру фізичних осіб.

Згідно з позицією меню Реєстр / Розрахунковий лист або по комбінації клавіш Alt + F3 викликається Розрахунковий лист працівника безпосередньо з реєстру фізичних осіб.

Згідно з позицією меню Реєстр / Розрахувати (комбінація клавіш Ctrl + F3) виконується розрахунок.

Перевірку вихідних даних можна виконати по пункту меню Реєстр / Перевірка вихідних даних і у вікні надається пояснення та опис перевірки.

Якщо необхідно провести експорт даних в MS Excel, то це здійснюється за пунктом меню Реєстр / Експорт поточного представлення або за комбінацією клавіш Shift + Ctrl + E.

Згідно з позицією меню Реєстр / Експорт у форматі XML або комбінації клавіш Ctrl + E довідка вивантажується в XML форматі. У структурі файлу XML не передбачена передача даних у полі ПІБ співробітника, так як облік ведеться по ІПН. При формуванні файлу XML для експорту 1-ДФ за структурними одиницями є можливість отримувати два файли експорту у вигляді:

  • перший - перші 4 символи і останні 4 символи заповнювати з картки підприємства;
  • другий - перші 4 символи з картки структурної одиниці та останні 4 символи з картки підприємства.

Якщо довідка Форма 1ДФ сформована за структурною одиницею, то за пунктом меню Реєстр / Експорт у форматі XML з'являється параметр Копія файлу експорту для передачі в податкову головного підприємства. При включенні цього параметра останні 4 цифри імені файлу експорту заповнюються з картки підприємства, при виключенні - із структурної одиниці. Якщо необхідно отримати два файли експорту: один - з даних структурної одиниці, другий - останні 4 символи з картки підприємства, то експорт в XML потрібно виконати двічі: один раз не включаючи параметр Копія файлу експорту для передачі в податкову головного підприємства, другий раз його потрібно включити.

За потреби можна встановити власний вид, в якому додається фільтр Відображати тільки рядки, у яких суми 1ДФ не збігаються з сумою розрахункового листа.

Щоб роздрукувати форму 1ДФ, необхідно по пункту меню Реєстр / Друк вибрати форму з групи 1660, а для декларації з групи 383.