Операції Платіж / Надходження

У вікні Касова книга: Платіж або Касова книга: Надходження необхідно обов'язково заповнити поля, що підсвічені кольором, а також інші необхідні поля.

Документ операції типу Платіж або Надходження містить наступні поля:

Дата операції недоступна для зміни і відповідає обраному дню, якщо операція створюється в касовому дні. Якщо створення операції проводиться в реєстрі виду Список операцій, то редагування дати доступно;
ЦВ - центр відповідальності обирається з довідника. Поле можу бути порожнім при відсутності обліку за ЦВ;
позначка Повернення встановлюється при поверненні коштів, для правильної реєстрації платіжних операцій в розрахункових документах ;
у рядку Документ обирається тип документу відповідно видаткові / прибуткові ордери та у полі № обирається відповідний ордер зі статусом Чернетка;
для бюджетних установ обирається тип грошових коштів - Бюджетні, Власні;
Платник/Одержувач, Валюта, Сума, Сальдо розрахунків – заповнюються автоматично, відповідно до даних прибуткового/видаткового касового ордеру, і не коригуються. В полі Сальдо розрахунківвідображається сальдо розрахунків з даними контрагентом на дату здійснення грошової операції по картотеці взаєморозрахунків;
Податкова модель - заповнюється автоматично при введенні податкової моделі в первинний документ. Поле доступно для редагування;
Податки– створюються податки по операціях, за якими податкові моделі не налаштовані. По пункту меню Операція / Податки відкривається Таблиця податків. В таблиці вказуються види податків та ставки, що обираються з довідника податків. Суми податків розраховуються автоматично за формулою вилучення і коректуються. В екранній формі операції відображається загальна сума введених в таблиці податків;
Призначення – заповнюється текстом або використовується довідник підстав. При виборі з довідника підстав записів, які містить розрахункові поля, що переносяться в поле Призначення, виконується їх розрахунок.
Заповнення поля Податки в документі здійснюється по пункту меню Операція / Податки (комбінація клавіш Alt + Т).

У вікні Таблиця податків по клавіші Ins (по пункту меню Реєстр / Створити або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ) додаються податки, зазначається ставка, сума оподаткування проставляється автоматично з суми документу і автоматично розраховується сума обраного податку.

У табличній частині документу можна додати документ-підставу. Встановити курсор в табличну частину і по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ) відкрити вікно Рознесення суми платежу, де у полі Документ обрати необхідний вид документу.

Після цього в полі Номер відкриється вікно за видом обраного документу (за прикладом, Рахунки до одержання), де потрібно обрати вже документ за № та датою. При позначенні параметру Відображати сплачені документи в переліку документів будуть відображатися як несплачені так і сплачені документи-посилання. Сума сплати зазначається автоматично на підставі обраного документу. А поле Сума до сплати заповнюються вручну, якщо сума платежу менша за суму документу-посилання. Після обрання необхідного документу він буде відображений в табличній частині документу касового документу.