Операції Внесено до банку, отримано в банку

Внесення грошових коштів на рахунок в банку оформлюється документом по операції Внесено до банку. Операція формується на підставі видаткового касового ордеру. Всі поля документу, крім Записати на рахунок, заповнюються автоматично на підставі ВКО.

Примітка: При формуванні проведень щодо грошових коштів по внесенню /отриманню до/з банку- проведення проводяться в одному з документів або в банківських або касових документах.

У поле Записати на рахунок вказується об'єкт обліку, що відповідає банківському рахунку, на який зараховуються гроші.

При одержані грошових коштів з рахунку в банку до каси проводиться формування документу по операції Отримано в банку. Операція формується на підставі прибуткового касового ордеру. Всі поля документу, крім Списано з рахунку, заповнюються автоматично на підставі ПКО.

У поле Списано з рахунку вказується об'єкт обліку, що відповідає банківському рахунку, з якого були отримані гроші.