Створення операцій

Для створення операції відкривається список операцій за день з реєстру касової книги. Попередньо в реєстрі касової книги створюється заголовок дня з потрібною датою. Створюється операція в реєстрі операцій по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів –???), у спадаючому меню вибирається тип операції. Тип операції визначає алгоритм обробки даних операції в Комплексі, а також необхідний набір реквізитів. Пропонується наступний набір типів операцій:

  • Платіж – видача готівки за видатковим ордером;
  • Надходження – приймання готівки за прибутковим ордером;
  • Видача в підзвіт – видача готівкових коштів за видатковим ордером з відкриттям розрахунків по підзвітній особі;
  • Повернення підзвітних сум – повернення коштів від підзвітних осіб;
  • Внесено до банку – здача готівки в банк;
  • Отримано в банку – отримання готівки з банку по чеку;
  • Виплата по депоненту – виплата коштів, які раніше були депоновані;
  • Виплата по платіжній відомості – виплата за видатковим ордером на видачу по платіжній відомості;
  • Переказ коштів – переказ готівкових коштів з однієї каси на іншу.
Мал. 1. Створення операцій
Створення операцій

Підставою для реєстрації операції є касовий ордер. У модулі Касова книга створення операції можливо при наявності заздалегідь введеного первинного документа в модулі Касові ордери. Створення первинного документа (прибуткового / витратного ордера) можливо також безпосередньо при створенні касової операції. Дані створеного/обраного документа копіюються у відповідні поля даних операції і не модифікуються. Документу присвоюється статус Сплачено, який також не модифікується і не видаляється.

Мал. 2. Реєстр операцій касового дня
Реєстр операцій

При необхідності формування великої кількості однотипних операцій можна використовувати пункт меню Реєстр/Групове формування (комбінація клавіш Ctrl + Р). У цьому випадку після вибору операції вибираються документи, за якими будуть сформовані записи в касовій книзі.

По комбінації клавіш Alt + S або пункту меню Реєстр/Рознесення по статтях відбувається рознесення суми операцій. По комбінації клавіш Shift+Ctrl+S або пункту меню Реєстр/Групове рознесення по статтях проводиться рознесення сум по групі документів.

Групове видалення документів підстави виконується по пункту меню Реєстр / Видалити документи підстави (комбінація клавіш Shift + F8).

За необхідності по комбінації клавіш Ctrl+ F6 або по пункту меню Операція /Створити податкову накладну проводиться формування податкової накладної.

При створенні операцій сума ПДВ редагується.