Створення видаткової товарної накладної

У модулі Видаткові товарні накладні у полі Журнал обирається журнал, з яким працюватиме користувач та в якому буде створений документ.

Вікна створення видаткової накладної відрізняються в десктопній версії і в WEB-версії.

Вікно документу Видаткова товарна накладна в десктопній версії.



Вікно документу Прибуткова товарна накладна у WEB-версії



Розглянемо створення видаткової накладної у десктопній версії.

У вікні Реалізація ТМЦ інформація розміщена на вкладках Реквізити, Специфікація, Ордери, Вкладення, які в системі є типовими для даного документу. Закладки Додатково і Аналітика створені для додаткових полів користувача, які додаються за вимогою користувача у разі необхідності додати до документу особливу інформацію.

Примітка: Додавання закладки і полів користувача проводиться фахівцем із впровадження.

На вкладці Реквізити вікна Реалізація ТМЦ заповнюються наступні поля:

  • НАКЛАДНА № – поле заповнюється користувачем або автоматично, якщо в модулі Налаштування встановлена позначка автонумерації для відповідного документа;
  • Від - вводиться дата документа на продаж, за замовченням – поточна дата створення документу;
  • Журнал – за замовчуванням в налаштуванні вказано Документи без журналу. Для розміщення документів в призначені для користувача журнали необхідно вказати в даному полі доступний журнал;
  • Склад – зазначається склад, з якого буде проведено списання запасів. По пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ (клавіша F3, за допомогою піктограми на панелі інструментів , шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) заповнюється з довідника місць зберігання. Зазначення складу є обов'язковим. Це поле заповнюється за замовчуванням відповідно до налаштування користувача. Дозволена робота з виробничим складом;
  • Прайс-лист – по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ (клавіша F3, за допомогою піктограми на панелі інструментів , шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) вибирається прейскурант для виставлення цін;
  • Розрахунковий рахунок власника – заповнюються автоматично з картки підприємства основний розрахунковий рахунок. При необхідності вибирається інший розрахунковий рахунок з довідника Банківських реквізитів підприємства;
  • Платник – по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ (клавіша F3, за допомогою піктограми на панелі інструментів , шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) заповнюються шляхом вибору з довідника контрагентів;
Примітка: Якщо необхідно регулярно виконувати відвантаження на адресу одержувача, який не є платником, у довіднику контрагентів для такого одержувача заповнюється поле Платник. Тепер при оформленні накладної пропускається поле Покупець, не заповнюючи його, і вибирається Вантажоодержувач з довідника Контрагенти. Поле Покупець заповниться автоматично відповідно до зазначеного в довіднику для цього одержувача Платником.
  • Сальдо розрахунків – в цьому рядку Комплекс автоматично виведе сальдо розрахунків з обраним покупцем;
  • Адреса, Контактна особа, Розрахунковий рахунок – заповнюються автоматично з картки контрагента, зазначеного у полі Платник;
  • Центр відповідальності – центр відповідальності. Заповнюється з довідника Загальні довідники / Центри відповідальності по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ (клавіша F3, за допомогою піктограми на панелі інструментів , шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ());
  • Вантажоодержувач – по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ (клавіша F3, за допомогою піктограми на панелі інструментів , шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) заповнюються шляхом вибору з довідника. За замовчуванням, після вибору одержувача поле Вантажоодержувач заповнюється тим самим значенням автоматично;
  • Адреса – заповнюються автоматично з картки контрагента, зазначеного у полі Вантажоодержувач. Якщо в картці контрагента введено кілька адрес, вибирається необхідна адреса;
Примітка: Якщо одна з адрес контрагента постійно використовується як адреса відвантаження, це зазначається в довіднику контрагентів при заповненні Адреси. Після вибору контрагента як платника або вантажоодержувача, Комплекс сам проставить адресу в поля Адреса платника й Адреса вантажоодержувача.
  • Контактна особа – заповнюються автоматично з картки контрагента, зазначеного у полі Вантажоодержувач або дані вносяться користувачем;
  • Вантажовідправник – заповнюється із довідника контрагентів, що викликається по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ (клавіша F3, за допомогою піктограми на панелі інструментів , шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ());
  • Адреса – заповнюються автоматично з картки контрагента, зазначеного у полі Вантажовідправник. Якщо в картці контрагента введено кілька адрес, вибирається необхідна адреса;
  • Операція – зі списку вибирається необхідний вид операції Види операцій, що оформлюються видатковою товарною накладною;
  • Підстава – заповнюється зі списку (Відсутня, Договір, Рахунок, Замовлення), вибирається документ, який є підставою для формування документа відвантаження. Параметр не є обов’язковим. При виборі документа-підстави специфікація заповнюється автоматично відповідно до специфікації підстави, в реквізитах накладної автоматично вказується Номер і Дата документа-підстави;
  • Валюта документа – заповнюється шляхом вибору з довідника по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ (клавіша F3, за допомогою піктограми на панелі інструментів – , шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()). Якщо обраний документ-підстава, валюта за замовчанням встановлюється по документу-підставі;
  • Курс валюти документа – заповнюється автоматично при виборі валюти з довідника курсів. Редагування поля Курс проводиться тільки в довіднику Курсів валют системи Загальні довідники;
  • параметр Нульова сума у взаєморозрахунки – при включеній позначці для даного документа, він потрапляє під взаєморозрахунки одним записом з нульовою сумою і датою документа незалежно від суми документа, наявності ордерів по ньому та ін.;
  • Сума документа – заповнюється автоматично після заповнення вкладки Специфікація;
  • Знижка – в полі вказується відсоток знижки, значення у %;
  • параметр Включати вартість тари в суму до сплати – при встановленій позначці для даного документа вартість зворотної тари буде включена в суму до сплати;
  • Оплата – по пункту меню Правка / Викликати довідник ТМЦ (клавіша F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) обирається спосіб оплати: Готівка або Безготівкові розрахунки;
  • Термін оплати – зазначається термін одержання оплати за відвантажений товар;
  • Коментар – заповнюється довільною інформацією і доступний для коригування в закритому для модифікації документі.


На вкладці Специфікація заповнюються рядки специфікації документа. Вибір рядків Специфікації проводиться з номенклатурного довідника методом одиничного або групового введення (див.Робота зі специфікацією документа).

За замовчуванням для розрахунку податків в документі встановлюється податкова модель відповідно до налаштування параметра Податкова модель. Якщо розрахунок податків в даному документі проводиться по податковій моделі, вона вказується в полі Податки, розташованому у верхній частині специфікації, вибравши її з довідника податкових моделей.



На вкладці Ордери відображаються дані про видатковий складський ордер, за яким відбулось списання реалізованих запасів зі складу. Створення видаткового ордеру розглядається за посиланням Формування похідних документів у Видатковій накладній.



Вкладка Додатково, якщо вона присутня у видатковій накладній, призначена для відображення інформації про перевезення реалізованого товару і містить такі поля:

  • Подорожній лист № – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вказує6ься номер подорожнього листа, що створюється в підсистемі Облік автотранспорту;
  • Автопідприємство – заповнюється автоматично з документом Подорожній лист;
  • Вид перевезення – вказується користувачем вид або спосіб перевезення номенклатури;
  • Умов.доставки – обирається значення зі списку Самовивезення або Централізований. Заповнюється зі списку. Централізовані умови доставляння зазначаються у випадку, якщо документ відвантаження буде задіяний при формуванні подорожніх листів в системі Облік автотранспорту;
  • Маршрут – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вказується номер маршруту, що створюється в підсистемі Облік автотранспорту та зазначається Номер їздки;
  • Номер поїздки – інформаційне поле, заповнюється користувачем довільним цифровим виразом;
  • Водій та Автомобіль – поля заповнюється автоматично з вказаного документу Подорожній лист;
  • Причіп 1, Причіп 2 – зазначаються у разі наявності причепів;
  • Доручення – зазначається номер доручення та дата, що виписане на довірену особу, що зазначається в полі ПІБ дов. особи;
  • Паспортні дані – заповнюються паспортні дані дорученої особи.
Примітка: Якщо документ відвантаження включається в Подорожній лист системи Облік автотранспорту, реквізити подорожнього листа на вкладці Додатково заповнюються Комплексом автоматично.

На вкладці Вкладення прикріплюються файли до поточного документа (див. розділ Вкладення у документи).



Формування проводок по документу і проведення операції до Головної книги виконується за загальними правила, що розглядається за посиланнями Формування проводок, Проведення документів в Головну книгу / Головний журнал.

Примітка: Якщо проводка зі списання ТМЦ була сформована у видатковій накладній, то у видатковому складському ордері проводка не формується. В протилежному випадку виникне задвоювання суми по операції.