Операції купівлі валюти

При купівлі валюти в комплексі проводяться дві операції: Списання коштів на купівлю валюти та Зарахування коштів від продажу валюти.

Для купівлі валюти підприємство обов’язково подає до установи банку Заявку на купівлю валюти. В комплексі створення заявки проводиться в модулі Валютні документи Валютні документи.

В модулі Виписки банку по рахунку в національній валюті у виписці створюється операція Списання коштів на купівлю валюти. В полі Документ з випадаючого списку обирається Заявка на покупку валюти (ПокВл).

Далі праворуч в полі № по стрілки відкривається вікно Вибору документів по Заявках на покупку валюти, де потрібний документ обирається шляхом подвійного натиску лівої кнопки миші або по клавіші Enter.

Поля документу на списання коштів для купівлі валюти заповнюються автоматично.

Операція Зарахування придбаної валюти створюється в журналі операцій валютного розрахункового рахунку. В документі Зарахування купленої валюти в полі Документ обирається Виписка банку або Меморіальний ордер банку.

Далі зазначається № і дата обраного документу. Контрагентом є власне підприємство. Валюта зазначається автоматично, оскільки вона налаштована в об'єкті обліку валютного рахунку. Курс валюти зазначається автоматично у відповідності до дати документа-підстави (дата придбання валюти).

Для заповнення поля Списано на продаж зі списку, що викликається по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку (), вибирається введена раніше операція зі списання коштів на покупку валюти з розрахункового рахунку основної валюти. У рядок даної операції переносяться дані про дату та суму обраної операції. Курс зарахування і сума Комісії в валюті заноситься відповідно до документа про покупку валюти.

На підставі курсу покупки розраховується Сума доходу від проведеної операції. Сума доходу при купівлі валюти розраховується як різниця між вартістю купленої валюти за курсом зарахування та витратами на придбання валюти. Витрати на придбання складаються з вартості купленої валюти за курсом покупки і суми комісії за курсом на дату зарахування. Залишок невитраченої суми, що списана на купівлю, автоматично зараховується на вказаний рахунок. Залишок коштів після купівлі валюти буде зарахований на рахунок в національній валюті, а витрати з придбання валюти (комісія) будуть списані з рахунку в національній валюті (поле Зачислено на рахунок).