Операції з продажу валюти

По операції продажу валюти створюються дві операції: Списання валюти на продаж і Зарахування коштів від проданої валюти.

Для продажу валюти підприємство подає до установи банку заяву на продаж валюти. Такий документ, Заява на продаж валюти, створюється в модулі Валютні документи.

В модулі Виписки банку операція Списання валюти на продаж створюється в журналі операцій валютного розрахункового рахунку. В полі Документ з випадаючого списку обирається Заява на продаж валюти (ПроВал).

Далі в полі № за стрілкою або по клавіші F3 відкривається вікно вибору документу, де обирається потрібна заява.

Після обрання заяви всі поля документу списання валюти заповнюються автоматично.

Операція Зарахування коштів від продажу валюти проводиться в журналі документів по рахунку в банку в національній валюті. В полі Документ зі списку обирається потрібне: виписка банку або меморіальний ордер банку. Далі зазначається № обраного документу і дата (поле від).

Валюта зазначається автоматично (гривня). Сума прописується вручну. В полі Списано на продаж зі списку, що викликається по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку (), вибирається введена раніше операція зі списання валюти на продаж з рахунку в іноземній валюті. У рядок даної операції переносяться дані про дату та суму обраної операції.

Курс зарахування також зазначається автоматично на підставі документу продажу валюти. Зазначається сума Комісії.

Курс списання коштів з валютного рахунку встановлюється рівним офіційному курсу на дату списання, курс зарахування – курсу на дату зарахування коштів від продажу валюти. Курсова різниця розраховується як різниця між цінами проданої валюти за курсами списання та зарахування. Сума доходу від проведеної угоди розраховується як різниця між зарахованою сумою і вартістю проданої валюти за курсом на день зарахування.

Формування бухгалтерських проводок та проведення операції до Головної книги проводиться в документі за загальними правилами.

Документ, за яким сформовані проводки і операції проведені до Головної книги, у виписці банку відображається чорним жирним шрифтом.