Рахунки до cплати

В модулі Рахунки до сплати відображаються виставлені постачальниками рахунки до сплати.

Робота в модулі доступна в десктопній версії і WEB-версії.

Реєстр рахунків до сплати у десктопній версії.

Реєстр рахунків до сплати в WEB-версії.

Робота з реєстром документів починається з вибору журналу у полі, розміщеному над табличною частиною реєстру – Журнал, з доступних для користувача варіантів.

Примітка: У режимі Всі журнали документи доступні тільки для перегляду.

Основні принципи роботи з реєстрами та документами в Комплексі описані в розділі Загальне для всіх систем.

Меню модуля в десктопній версії значно ширше ніж у WEB-версії, де присутні лише основні функції щодо створення, редагування, видалення рахунків до сплати тощо. Тому далі розглядається функціонал меню у десктопній версії модуля.

Меню Реєстр даного модуля має набір функцій, що притаманні даному виду документів.

Для формування ідентичних рахунків до сплати по групі контрагентів, використовується пункт меню Реєстр / Копіювати для контрагентів або по комбінації клавіш Shift+Alt+F5.

Згідно з позицією меню Реєстр / Змінити статус (комбінація клавіш Alt+S) виконується зміна статусу документа, із варіантів, що налаштовані у модулі Налаштування, вкладка Довідники / Статуси док-ів (див.Статуси документів).

По пункту меню Реєстр / Сформувати формується:

  • Банківський платіж (комбінація клавіш Ctrl+В) – формуються платежі за зазначеними рахунками. Редагування платежу по документу Рахунки до оплати здійснюється повторним натисканням Ctrl+B у рахунку (при наявності прав на редагування);
  • Банківський платіж на дату (комбінація клавіш Ctrl+L);
  • Накладна (комбінація клавіш Ctrl+N) – формується накладна по декількох рахунках. Розрахунки за сформованими накладними ведуться тільки по одному з рахунків, тобто у всіх рахунках буде відображатися ця накладна, але Відвантаження за накладною відображається тільки в одному з рахунків (останньому);
  • Акт (комбінація клавіш Alt+А);
  • Документ CRM (комбінація клавіш Alt+J).

Також можливе групове формування актів, актів на дату і накладних.

По пункту меню Реєстр / Видалити / Акти (комбінація клавіш Shift+Alt+D) виконується видалення сформованих на підставі рахунків до сплати актів.

В реєстрі рахунків до оплати за пунктом меню Реєстр / Встановити ціну з прайс-листа або комбінації клавіш Shift+Ctrl+K відкривається вікно з вибором прайс-листа. Після вибору прайс-листа запитується дата, на яку потрібно встановити ціну. За замовчуванням у вікні ставиться дата документа. Даний пункт меню активний, у всіх тих випадках, коли можна редагувати рядки.

По пункту меню Реєстр / Надіслати в M.E.Doc (комбінація клавіш Shift+Ctrl+M або за допомогою піктограми на панелі інструментів ) передаються рахунки до оплати в MEDoc.

По пункту меню Реєстр / Зачитати статус партнера M.E.Doc або комбінації клавіш Alt+Shift+M зачитується статус документа в MEDoc.

В пункті меню Сервіс:

згідно з позицією меню Протокол змін (комбінація клавіш Alt+F10) відкривається протокол змін за вибраний проміжок часу;

згідно з позицією меню Протокол зміни запису (комбінація клавіш Shift+F10) відкривається протокол переміщення документів по журналах за обраний період.

Порядок налаштування, створення рахунку до сплати, формування із рахунку похідних документів і контроль розрахунків по рахунку розглядається за посиланнями:

Користувацькі налаштування рахунків до сплати;

Створення рахунку до cплати;

Формування, додавання документів в Рахунку до сплати;

Контроль розрахунків по рахунку.