Створення номенклатури

Створення номенклатури проводиться по клавіші Ins (перебуваючи на групі або підгрупі, в яку додається запис), в меню вибирається пункт Реєстр/Створити номенклатуру. Довідник підтримує два види номенклатури: матеріальні запаси і роботи, послуги.

Картка номенклатури матеріальних запасів містить вкладки: Опис, Параметри, Партія/БСЗ, Інше, Зображення, Вкладення, а картка номенклатури роботи, послуги: Опис і Параметри, Вкладення.

При паралельному заповненні довідника здійснюється блокування номера артикулу.

Поля даних картки номенклатури заповнюються аналогічно полям даних групи.

На вкладці Опис вікна Картка номенклатури вказуються поля, опис яких наведено нижче.

Артикул – довільне символьне поле. Комплекс контролює унікальність цього поля. За замовчуванням пропонується номер на 1 більше останнього введеного. По клавіші F4 виконується редагування артикулу. Код може задаватися в ручному режимі або в автоматичному (Автонумерація).

Аналітичний код – символьний код, який використовується для ведення аналітичного обліку по номенклатурі.

Найменування – повне найменування номенклатури, яке буде виводитися в звітах і первинних документах; вводиться вручну.

Заголовок – коротке найменування, що відображається в екранних формах, по цій назві можливий пошук в довіднику. За замовчуванням Комплекс копіює в це поле повне найменування артикулу, яке редагується для більш зручного пошуку в довіднику.

Показувати: Текст, Артикул, Атрибут – вибір одного з перерахованих значень по клавіші F3 дозволяє бачити у вікні вибору номенклатури, наприклад в прайс-листі, в розділі найменування: найменування, артикул або атрибут картки номенклатури запасів.

Група – Комплексом автоматично зазначається назва групи/підгрупи, в яку входить створювана номенклатура.

Створення Картки номенклатури. Вкладка Опис

Категорія – в даному полі з довідника, що викликається по клавіші F3, вибирається категорія матеріальних запасів (тільки в Картці номенклатури матеріальних запасів). Номенклатура належить до однієї з п'яти категорій запасів: виробничі запаси, готова продукція, напівфабрикати власні, товари, тара і тарні матеріали. При створенні документів є можливість обмежити область видимості номенклатури певною категорією, отримати звіти і вибірки за цим параметром.

Одиниця обліку – основна одиниця виміру за замовчуванням пропонується з групи/підгрупи, до якої належить номенклатура. Змінюється одиниця виміру по клавіші F3, у вікні Налаштування одиниці виміру вибирається одиниця з довідника одиниць виміру. Вказується точність одиниці виміру, необхідна для даної номенклатури: До цілих, До десятих, До сотих, До тисячних, До десятитисячних, До стотисячних, Максимальна. Якщо обрана одиниця виміру є одиницею маси, вказується її Вагові характеристики: вага нетто і брутто, а так само Коефіцієнт знижки. Для кожного артикулу вказується основна одиниця виміру і може бути кілька додаткових одиниць виміру. Додаткові одиниці виміру зазначаються при натисненні на кнопці Додаткові в розділі Одиниця обліку. Кількість товару в документах зазначається в будь-яких одиницях вимірювання, перерахунок в основну одиницю проводиться автоматично по введеному коефіцієнту або програмою перерахунку. Для одиниці виміру при необхідності вказується також вага брутто і нетто, що дозволяє автоматично визначати загальну вагу постачання.

Комплекс підтримує облік тари двох видів: споживчої тари та заставної тари у покупців.

Тара – якщо закупівля або відпуск товару здійснюється в зворотній тарі, слід визначити список тари, в якій проводитиметься закупівля і відпустку даного товару. В якості тари використовують лише номенклатуру категорії Тара і тарні матеріали.

Споживча тара враховується як звичайна товарна позиція:

вартість позиції завжди включається в суму до оплати по документу;
для даної позиції розраховуються всі податки, визначені в картці номенклатури запасів Довідника номенклатури;
дана позиція завжди потрапляє до податкового документу, який формується за товарним документом.

Облік заставної тари має такі особливості:

тара включається в суму до оплати, в залежності від налаштування документа, по позначці Включати вартість тари в суму до оплати по клавіші Пробіл в відкритому документі за пунктом меню Сервіс/Налаштування при переході в призначене для користувача налаштування;
по пункту меню Сервіс/Налаштування встановлюється параметр Включати поворотну тару в рахунок-фактуру;
податки по заставній тарі не розраховуються, незалежно від налаштування в Довіднику номенклатури.

Для налаштування обліку споживчої тари необхідно в Довіднику номенклатури при формуванні Картки номенклатури запасів вказати категорію запасів Тара і тарні матеріали, а також на вкладці Інші матеріали вказати вид тари: споживча.

Споживча тара приймається до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю. При налаштуванні схеми обліку в Картці номенклатури запасів для споживчої тари надано доступ до використання будь-якого методу списання.

Для оприбуткування і передачі готової продукції або товару в споживчій тарі необхідно в Картці номенклатури запасів Довідника номенклатури по кнопці Тара провести прив’язку і Налаштування місткості тари. Для цього з поля Вид тари у разі переходу до вікна Вибір: Тара і тарні матеріали і вибирається необхідна позиція тари і вказується місткість.

Налаштування місткості тари

При оприбуткуванні споживча тара враховується як одна з номенклатурних позицій за місцем зберігання. Картка складського обліку споживчої тари має тип власна. Оприбуткування тари відбувається за складською обліковою ціною, розрахованою за стандартним алгоритмом.

При реалізації споживча тара ніколи не записується в Картотеку зворотної тари.

Облік відпуску товарів і продукції в заставній тарі виконується в модулі Зворотна тара у покупців.

Для оприбуткування і передачі готової продукції або товару в заставній тарі необхідно в Картці номенклатури запасів Довідника номенклатури на вкладці Опис по кнопці Тара провести прив’язку і Налаштування місткості тари. Для цього з поля Вид тари у разі переходу до вікна Вибір: Тара і тарні матеріали і вибирається необхідна позиція тари вказується місткість.

Для організації відпуску товару або готової продукції з використанням заставної тари необхідно при формуванні видаткових документів підсистеми Облік збуту вказати Кількість тари і вибрати тип тари, прив’язаний до даної номенклатурної позиції.

При оприбуткуванні заставної тари за місцем зберігання при формуванні Складського ордера по комбінації клавіш Ctrl+O або по пункту меню Документ/Сформувати/Складський ордер необхідно прив’язати її до об’єкта облік, що має тип Тара і тарні матеріали. На цей момент заставна тара враховується як одна з номенклатурних позицій за місцем зберігання.

Вартість тари, що відпускається, вказується в позиції Заставна ціна.

Обраний тип тари і зазначена місткість дозволяє системі автоматично розрахувати Кількість одиниць продукції, що відпускається (товару), при цьому зберігається можливість коригування цієї позиції. Або при вказівці кількості одиниць продукції, що відпускається (товару) і типу тари Комплекс автоматично проставляє Кількість тари.

Кількість місць Комплекс автоматично проставляє рівною кількості тари. У момент перенесення сформованої позиції номенклатури в специфікації Комплекс автоматично окремим рядком реєструє відпущену зворотну тару, виділяючи її кольором. Заставна тара обліковується тільки за заставною ціною. Встановлення позначки Включати заставну тару в податкову накладну дозволить відобразити позицію заставної тари в податкову накладну. Податки по заставній тарі не розраховуються.

У момент формування складських ордерів по створеному документу зворотна тара завжди реєструється в окремій картотеці складського обліку: Зворотна тара у покупців. Картка складського обліку має тип Зворотна тара і власника.

По кнопці Прив'язка проводиться зазначення виду тари по замовчанню в документах Комплексу.

Вкладка Параметри в Картці номенклатури запасів містить такі реквізити:

для автоматичного формування замовлень постачальнику на дану номенклатуру, необхідно вказати точку замовлення, обсяг замовлення, період замовлення, постачальника – основного постачальника даного товару (по клавіші F3 значення вибирається з довідника Контрагентів);
у таблиці Податки і збори уточняється перелік податків і ставки, що застосовуються для даного артикулу. За замовчуванням встановлюються податки, запроваджені в групі/підгрупі, до якої належить дана номенклатура. По клавіші Ins відкривається вікно Прив'язка податку, і у полі Податок по клавіші F3 вибираємо необхідне значення, а у полі Ставка аналогічно обираємо допустимі значення по клавіші F3;

Примітка: Обов'язково вказуються всі податки, які можуть застосовуватися при оприбуткуванні або реалізації даного артикулу. Якщо який-небудь податок для даного артикулу не вказано, то при формуванні документа розрахунок податку по рядку з цим артикулом проводитися не буде, навіть якщо він включений в податкову модель.

якщо необхідно, заповнюються додаткові класифікаційні параметри: Код КВЕД, Код УКТЗЕД, Стат. Код;
Якісні характеристики – для номенклатурної картки запасу вказуються якісні характеристики, значення яких вводяться в документах або в довіднику номенклатури, і використовуються для калькуляції окремих полів документа, перерахунку з однієї одиниці вимірювання в іншу, розрахунку податків. Кнопка Налаштування дозволяє вказати місця завантаження якісних характеристик: з номенклатури або з КСО і замінюється при приході якісні характеристики в КСО. (вкладка Параметри, розділ Якісні характеристики).Створення Картки номенклатури. Вкладка Параметри

Для додавання якісної характеристики в таблиці Якісні характеристики по пункту меню Документ/Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) викликається вікно Налаштування якісної характеристики, де вказується Код, Найменування, Тип (число, рядок, дата, час), Стандартне значення. Якщо в картці номенклатури не вказано основну одиницю виміру, тоді кнопка Якісний склад номенклатури не відкриє вікно складу.

При необхідності, на вкладці Опис вікна Картка номенклатури заповнюється список Додаткових одиниць вимірювання по кнопці Додаткові:

У списку додаткових одиниць по клавіші Ins створюється нова одиниця виміру.

У вікні Налаштування одиниці виміру вказується одиниця з довідника одиниць виміру, вказується правило перерахунку цієї одиниці в основну (задається через константу або за формулою перерахунку), вказується вага нетто і брутто для даної одиниці і коефіцієнт знижки. У вікні Додаткові одиниці виміру – по клавіші Ins додаються необхідні ОВ, а по клавіші F3 вказуються Незалежні ОВ.

Наявний механізм групового введення точності одиниць виміру. Якщо в обраних номенклатурах, є номенклатура, яка задіяна в картотеках та документах руху, при виборі встановленої одиниці виміру можливо змінити її точність.

Прив'язка – вказується одиниця виміру для кількості і ціни, які використовуються за замовчуванням при формуванні документів (якщо це не основна одиниця виміру).

Примітка – в поле вводиться будь-яка додаткова інформація.

У таблиці Атрибути номенклатури вводиться список і значення атрибутів, якщо атрибути є характеристикою номенклатури. Значення вводяться довільно (для введених атрибутів) або за допомогою довідника значень атрибута по клавіші Ins (для перерахунку атрибутів).

В атрибутах КСО налаштовуються описові або ціноутворюючі атрибути

Атрибути – додаткова характеристика номенклатури (сорт, розмір, колір та ін.). Для кожної номенклатури визначають до 254-х довільних атрибутів. Атрибут жорстко прив'язаний до номенклатури, тобто для всіх позицій з одним артикулом його значення буде незмінним (наприклад, – ГОСТ) або не твердо, тоді його значення змінно (наприклад, – колір).

Значення цих атрибутів вводяться в документах або при створенні картотеки початкових залишків.

Кнопка Схема обліку – дозволяє налаштувати облікової політики для створюваного артикулу: спосіб обліку(сортовий або партійний) метод оцінки запасу (за собівартістю кожної одиниці, по середній собівартості, ФІФО, за ціною останнього приходу) на кожному місці зберігання для кожного об'єкта обліку. Якщо для групи, до якої належить номенклатурна картка, визначена схема обліку, вона успадковується номенклатурою. Одночасно зберігається можливість коригування способу обліку ТМЦ і методу оцінки матеріальних запасів шляхом зміни об'єкта обліку.

Окремо для бухгалтерського і податкового обліку налаштовується об'єкт і метод оцінки запасів. По собівартості запасів проводиться прив'язка картотеки номенклатури запасів.

Виконується групова заміна значення атрибутів номенклатури при додаванні нового значення.

У схемі обліку, після вибору способу обліку, для номенклатурної картки типу Матеріальні запаси по клавіші Ins відкривається вікно Прив'язка об'єкта обліку, в якому вибирається місце зберігання, проставляються об'єкт обліку, податковий об'єкт, об'єкт на консигнації, об'єкт на відповідальному зберіганні і проводиться вибір методів оцінки запасів для кожного з об'єктів.

Примітка: Якщо в групі ТМЦ всі номенклатурні позиції враховуються за єдиною схемою обліку (для бухгалтерського і податкового обліку), тоді схема обліку налаштовується в групі.

Вкладка Партія/БСЗ містить такі реквізити:

Відмітка Вести облік в розрізі партій;
Формування партії при надходженні товару/виробництві продукції:
- Вручну;
- По документу доставки/виробничому документу;

Таблиця Характеристики складської партії заповнюється по клавіші Ins і у вікні Налаштування якісної характеристики заповнюються поля;
Позначка Бланк суворої звітності використовується за потребою, дозволяє встановлювати параметри БСЗ для групи номенклатури. При встановленні позначки налаштовується облік згідно серії, облік за номінальною вартістю.

Створення Картки номенклатури. Вкладка Партія/БСЗ

Вкладка Інше містить такі реквізити:

Торговельні надбавки: Мінімальна, Максимальна, Торговельний зал.
Точність облікових цін: В валюті обліку, В базовій валюті – вказується автоматично на основі даних, обраних при формуванні картки групи, при цьому можливе уточнення для конкретного артикулу,
Нормативні запаси: Мінімальні, Максимальні, Торговий зал – при необхідності вводяться значення в основній одиниці виміру для даного артикулу. Нормативні запаси вводяться в розрізі складів. Кнопка По складах викликає вікно Список нормативних залишків по складах у розрізі торговельних надбавок.
Плановик – значення вибирається з довідника по клавіші F3.
Клас вантажу – вказується код, вручну.
Термін зберігання – вказується термін зберігання вантажу в днях.
Термін експлуатації – вказується термін експлуатації вантажу в днях.
Основний штрих-код – за допомогою сканера вносяться в довідник. Якщо використовуються штрих-коди, то вони будуть відображатися в товарних документах. Для цього в товарних документах в специфікації підключена функція опитування сканера. Кнопка Додаткові дозволяє вказати для номенклатури декілька штрих-кодів. Додаткові штрих-коди заповнюють тільки після заповнення основного штрих – коду.
УКТ ЗЕД – по клавіші F3 вказується код і найменування товарів зовнішньоекономічної діяльності (значення вибирається з довідника Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності).ДКПП – по клавіші F3 вказується код і найменування продукції/послуг (значення вибирається з довідника ДКПП).
ЄЗС – по клавіші F3 вказується код і найменування товарів/продукції (значення вибирається з довідника Єдиний закупівельний словник).
Код пільги – по клавіші F3 вказується код і найменування пільг (значення вибирається з довідника Коди пільг).
Акцизна ставка – це непрямий податок на споживання підакцизних товарів (продукції), що включається до ціни таких товарів (продукції). Ставка встановлюється згідно з Статтею 215. Підакцизні товари та ставки податку Податкового кодексу України.
Відмітка Імпортний товар ставиться у разі, якщо товар/продукція ввезений або куплений в іноземних суб'єктів господарської діяльності, що знаходиться за межами України.

Створення Картки номенклатури. Вкладка Інше

По пункту меню Документ/Згенерувати штрих код проводиться створення штрихкоду для даної картки . Налаштування параметрів створення штрих-коду проводиться в реєстрі номенклатурних карток по пункту меню Сервіс/Налаштування штрихкодування.

Картка номенклатури запасів може містити зображення, яке розміщується на вкладці Зображення. Для того щоб завантажити зображення використовується пункт меню Документ/Завантажити зображення... Зображення повинно мати розширення JPEG, GIF, TIFF, BMP або PNG. При додаванні файлів, у вікні Додати файл вкладення необхідно вказати найменування файлу, обрати шлях до необхідного файлу та вибрати зі списку тип вкладення по клавіші F3.

На вкладці Вкладення до картки можуть бути завантажені будь-які документи. Для додавання документів натисніть на клавішу Ins і у вікні Додати файл вкладення необхідно ввести Найменування файлу, вказати шлях у полі Файл вкладення, де розташований файл, який необхідно прикріпити та обрати Тип вкладення по клавіші F3 (значення вибирається з довідника Тип вкладення). Також є можливість завантаження декількох файлів, для цього, у полі Файл вкладення при виборі файлів виділіть декілька файлів і натисніть кнопку Відкрити у вікні Відкриття файлів. Якщо поле Найменування не заповнене, тоді автоматично пропишеться назва з імені прикріпленого файлу.

Для підтвердження додавання файлу до картки номенклатури натисніть кнопку ОК у вікні Додати файл вкладення.

Для зміни файлу вкладення, необхідно виділити запис в таблиці вкладень і по клавіші F4 або пункт меню Документ/Змінити викликається вікно Змінити файл вкладення і у полі Файл вкладення вказується шлях до файлу на який потрібно замінити.

Для перегляду файлу вкладення, необхідно виділити запис в таблиці вкладень і по клавіші Enter відкривається вікно програми відповідно до розширення файлу.

У довіднику номенклатури існує можливість зміни об'єктів обліку в номенклатурі зі збереженням історії старих об'єктів обліку.

Налаштування облікової політики номенклатури успадковується з групи номенклатури. При зміні параметрів налаштування облікової політики в модулі Управління запасами, ці зміни автоматично відображаються в Історії облікової політики в картці номенклатури. Для груп номенклатури і МШП історія не ведеться. Перевірка по датам в програмі не ведеться, в вікні Налаштування схеми обліку об'єкти обліку та методи обліку відображаються чорним кольором в тому випадку, якщо на зазначеному складі є картки з такою номенклатурою, синім кольором – якщо карток немає.

В номенклатурній картці і в групі номенклатури по пункту меню Сервіс/Налаштування видимості атрибутів налаштовується відображення кожного атрибута і якісної характеристики в розрізі документів руху Комплексу. Налаштування в групі номенклатури автоматично успадковується в нову номенклатуру.

У вікні Налаштування відображення атрибутів номенклатури в форматах документів налаштовується відображення атрибутів. Для зручної роботи якісні характеристики відображаються червоним кольором, атрибути номенклатури – зеленим, а атрибути КСО – синім.

Так само є можливість роботи з певною групою атрибутів або кожним атрибутом/якісною характеристикою окремо.