Створення рахунку-накладної

У модулі Рахунки-накладні постачальника у полі Журнал обирається журнал, з яким працює користувач та в якому буде створений документ.

Вікна створення рахунку-накладної відрізняються в десктопній версії і в WEB-версії.

Вікно документу в десктопній версії.



Вікно документу у WEB-версії.



Розглянемо створення документу у десктопній версії.

У вікні Придбання ТМЦ інформація розміщена на вкладках Реквізити, Специфікація, Розрахунки, Подорожній лист, Вкладення, які в системі є типовими для даного документу. Закладка Аналітика (поля користувача) може бути створена для додаткових полів користувача, які додаються за вимогою користувача у разі необхідності додати до документу особливу інформацію.

Примітка: Додавання закладки і полів користувача проводиться фахівцем із впровадження.

У вікні Придбання ТМЦ на вкладці Реквізити заповнюються наступні поля:

  • РАХУНОК-НАКЛАДНА № – поле заповнюється користувачем або автоматично, якщо в модулі Налаштування встановлена позначка автонумерації для відповідного документа;
  • від - вводиться дата документу, за замовченням – поточна дата;
  • Розр. рах. влас. – заповнюється автоматично з картки підприємства основний розрахунковий рахунок. При необхідності, обирається інший розрахунковий рахунок з довідника Банківських реквізитів підприємства по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ();
  • Постачальник/Виконавець – заповнюється із довідника, що викликається по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ();
  • Адреса, Розр. рах., Банк - заповнюється автоматично зі списку адрес і списку банківських рахунків після вибору Постачальника. Якщо в картці контрагента введено кілька адрес і розрахункових рахунків, вибирається необхідний;
  • Центр відп. - заповнюється із довідника, що викликається по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ();
  • Вантажовідправник- заповнюється із довідника контрагентів, що викликається по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ();
  • Підстава – якщо постачання виконана на підставі отриманого раніше рахунку постачальника або відповідно до наявного договору, відповідний документ вибирається зі списку: Відсутня, Договір, Рахунок, Замовлення. При виборі документа-підстави специфікація заповнюється автоматично відповідно до специфікації підстави. Параметр необов’язковий;
  • Валюта документа – заповнюється шляхом вибору з довідника. Якщо обраний документ-підстава, валюта за умовчанням встановлюється по документу-підставі;
  • Курс валюти документа – заповнюється автоматично при виборі валюти з довідника курсів. Редагування поля Курспроводиться тільки через довідник Курси валют;
  • параметр Нульова сума у взаєморозрахунки – при включеній позначці для даного документа, він потрапляє під взаєморозрахунки одним записом з нульовою сумою і датою документа незалежно від суми документа, наявності ордерів по ньому та ін.;
  • параметр Реєстрація в книзі з дати початку амортизації - відмітка дає можливість вказати в документі для основних засобів Дату початку амортизації. Виконується контроль Дати початку амортизації. Дата не менше дати прибуткового документа, яка підставляється за замовчуванням;
  • Оплата – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () зазначається один з варіантів оплати: Готівка, Безготівкові;
  • Склад - при виборі місця зберігання, Комплекс автоматично в момент формування складського ордера оприбутковує ТМЦ на вказане місце зберігання;
  • Прайс-лист - дане поле заповнюється як вручну, так і автоматично, встановлюючи прейскурант, який був обраний в реквізитах контрагента. В універсальний навігатор буде встановлюватися прейскурант, який вказаний в документі на вкладці Реквізити;
  • Коментар – заповнюється довільною інформацією. Поле доступне для коригування в закритому для модифікації документі. При використанні документа-підстави це поле заповнюється автоматично, з документа-підстави.


На вкладці Специфікація створюються специфікації документа. Механізм створення позицій специфікації в документах підсистеми Облік закупок описаний у Робота зі специфікацією документів.



На вкладці Розрахунки відображається інформація про складські ордери, податкові накладні, акцизні накладні, що пов'язані з даною операцією придбання. Порядок створення/додавання документів, що пов'язані із рахунком-накладною, див. за посиланням Формування похідних документів в Рахунку-накладній.



Вкладка Подорожній лист містить такі поля:

  • Подорожній лист № – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вказується номер подорожнього листа, що створюється в підсистемі Облік автотранспорту;
  • Автопідприємство - заповнюється автоматично з документом Подорожній лист;
  • Вид перевезення - вказується користувачем вид або спосіб перевезення номенклатури;
  • Умов. доставки - обирається значення зі списку Самовивезення або Централізований;
  • Маршрут - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вказується номер маршруту, що створюється в підсистемі Облік автотранспорту та зазначається Номер їздки;
  • Водій та Автомобіль - поля заповнюється автоматично з вказаного документу Подорожній лист;
  • Причіп 1, Причіп 2 – зазначаються у разі наявності причепів;
  • Доручення - зазначається номер доручення та дата, що виписане на довірену особу, що зазначається в полі ПІБ дов. особи;
  • Паспортні дані - заповнюються паспортні дані дорученої особи.


На вкладці Вкладення прикріплюються файли до поточного документа (див. розділ Вкладення у документи).



Формування проводок по документу і проведення операції до Головної книги виконується за загальними правила, що розглядається за посиланнями Формування проводок, Проведення документів в Головну книгу / Головний журнал.

Примітка: Якщо проводка з оприбуткування ТМЦ була сформована у рахунку-накладній, то у прибутковому складському ордері проводка не формується. В протилежному випадку виникне задвоювання суми по операції.