Створення накладної на повернення

У модулі Накладні на повернення постачальникові для створення документа у реєстрі обирається журнал, з яким працює користувач та в якому буде створений документ – поле Журнал.

Вікна створення прибуткової накладної відрізняються в десктопній версії і в WEB-версії.

Вікно документу Повернення постачальникам в десктопній версії.

Вікно Повернення постачальникам у WEB-версії.

Розглянемо створення Накладної повернення постачальникам у десктопній версії.

Інформація у вікні Повернення постачальникам представлена на вкладках: Реквізити, Специфікація, Документи, Ордери, Додатково, Поля користувача (в прикладі Аналітика). Закладки Додатково і Аналітика створені для додаткових полів користувача, які додаються за вимогою користувача у разі необхідності додати до документу особливу інформацію.

Примітка: Додавання закладки і полів користувача проводиться фахівцем із впровадження.

На вкладці Реквізити заповнюються такі поля:

Накладна № – поле заповнюється користувачем або автоматично, якщо в модулі Налаштування встановлена позначка автонумерації для документа Повернення постачальнику;
від - вводиться дата накладної, за замовченням – поточна дата створення документу;
Склад – поле заповнюється по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою (), значення обирається зі списку місць зберігання.
Розрахунковий рахунок власника - потрібний рахунок обирається по стрілці , а також може додаватись автоматично за умови попередніх налаштувань;
Банк - зазначається автоматично після обрання розрахункового рахунку власника;

Постачальник - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається постачальник з довідника контрагентів;
Адреса і Розр. рахунок, Банк – заповнюється автоматично зі списку адрес і реквізитів після вибору Постачальника;
Центр відп. – заповнюється із довідника, що викликається по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ();
Вантажовідпр-к – заповнюється із довідника контрагентів, що викликається по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ();
Адреса вантажовідправника – заповнюється автоматично зі списку адрес і реквізитів після вибору Вантажовідправника;
Док. постачання - документ постачання, за яким здійснюється повернення. По клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається документ з реєстру Прибуткових товарних документів за постачальником, що зазначений у накладній повернення;
Валюта та Курс валюти – заповнюється за замовчанням з документа постачання, за яким здійснюється повернення;
Сума - заповнюється автоматично після заповнення вкладки Специфікація;
параметри:
- Повернення сторнує закупівлю – відмітка призначена для списання позиції номенклатури за ціною оприбуткування, зазначеної в прибутковому ордері;
- Повернення сторнує сальдо по розрах. документу – відмітка використовується для контролю сальдо за розрахунковим документом;
- Нульова сума у взаєморозрахунки – при включеній позначці для даного документа, він потрапляє під взаєморозрахунки одним записом з нульовою сумою і датою документа незалежно від суми документа, наявності ордерів по ньому та ін.;
Коментар – заповнюється довільною інформацією. Поле доступне для коригування в закритому для модифікації документі.

На закладці Специфікація відображається перелік номенклатур до повернення. Номенклатури додаються по пункту меню Правка/Викликати довідник ТМЦ або по клавіші F3. Для вибору буде запропонований список номенклатур з накладної постачання, на яку було зроблено посилання на закладці Реквізити в полі Док. постачання. При подвійному натисканні лівої кнопки миші на обраній позиції відкривається вікно для зазначення кількості повернення. Після додавання потрібної позиції з документу постачання, також можна відкоригувати кількість на потрібну. Порядок заповнення Специфікації розглядається за посиланням Робота зі специфікацією документів.

На закладку Документи додаються накладні постачання, коли повернення проводиться по декількох накладних одного постачальника. В такому випадку на закладці Реквізити поле Док. постачання не заповнюється, оскільки передбачає посилання тільки на один документ і обмежує перелік позицій номенклатур для додавання на закладку Специфікація.

На вкладці Ордери відображається інформація про складські ордери на списання ТМЦ, що повертаються. Порядок створення/додавання документів, що пов'язані із накладною повернення, див. за посиланням Формування похідних документів з накладної повернення.

Безпосередньо в меню Документ вікна Повернення постачальникам можна виконати наступні функції:

згідно з позицією меню Переформ. на підст. ордерів виконується переформування документів на підставі ордерів;
по пункту меню Контроль відвантажень (комбінація клавіш Ctrl+Enter) у вікні Контроль відпуску відображається список позицій специфікації із зазначенням кількості по документу і реально списаного зі складу згідно з ордерами;
згідно з пунктом меню Заблокувати товари (комбінація клавіш Ctrl+R) виконується блокування товарів;
зняття з резерву виконується в пункті меню Зняти резерв (комбінація клавіш Ctrl+Е);
коригування резерву виконується по пункту меню Коригування резерву (комбінація клавіш Shift+Ctrl+R).
Внесення змін в існуючи документи можливо по пункту меню Документ / Додатково:
- Анулювати (комбінація клавіш Alt+O) – виконується анулювання документу;
- Змінити статус (комбінація клавіш Alt+S)– виконується зміна статусу документа;
- Інвентаризація – виконується установка позначки інвентаризації товару.
згідно з позицією меню Сервіс / Імпорт специфікації з файлу виконується імпорт номенклатури з файлу;
згідно з позицією меню Сервіс / Імпорт звіту про продажі/закупівлі з DBF (комбінація клавіш Ctrl+F7) виконується імпорт звіту.

Формування проводок по документу і проведення операції до Головної книги виконується за загальними правила, що розглядається за посиланнями Формування проводок, Проведення документів в Головну книгу/Головний журнал.

Примітка: Якщо проводка з повернення ТМЦ була сформована у накладній на повернення, то у видатковому складському ордері проводка не формується. В протилежному випадку виникне задвоювання суми по операції.