Параметри

У групі Параметри налаштовуються технічні параметри підсистеми.

Мал. 1. Модуль Налаштування. Група Параметри
Модуль Налаштування. Група Параметри

На початку роботи з підсистемою Облік праці та заробітної плати встановлюється період, з якого починається розрахунок заробітної плати співробітників, заповнюється поле Поточний обліковий період. Період змінюється до закриття облікового періоду в Системі. Надалі в цьому вікні відображається період, який в даний момент є поточним обліковим в підсистемі.

Далі визначається параметр Термін зберігання архіву. Архівні записи з датами, що виходять за межі цього терміну, автоматично видаляються. Термін зберігання архіву:

  • Розрахункових листів (років) - визначається в кількість років.
  • Роз'яснення розрахунку (місяців) - визначається в місяцях.
  • Документів (місяців) - визначається в місяцях.

Далі налаштовується параметр Порядок округлення виплачуваних сум:

  • Працюючим - значення використовується за умовчанням, якщо в документі виплати не визначений інший порядок округлення.
  • Звільненим - значення використовується за замовчанням, якщо в документі виплати не визначений інший порядок округлення.

Параметр Банківський розрахунковий рахунок визначається реквізитами:

  • Номер - основний банківський рахунок підприємства.
  • Банк - основний банківський рахунок підприємства.

У полі Номер викликається вікно Довідник банківських рахунків підприємства, в якому вибирається номер рахунку. Поле Банк заповнюється автоматично.

По пункту меню Вид / Розширене налаштування (за замовчуванням – відключений) в групі Параметри стають доступні додаткові параметри налаштування у пунктах: Методи розрахунку, Зв'язок з іншими підсистемами, Виплати, Управління розрахунком, Зворотній розрахунок зарплати, Документи, Зміщений період розрахунку, Аналітика, Інші.

Пункт Методи розрахунку містить список доступних методів розрахунку нарахувань і утримань. За замовчуванням Системою пропонуються Основні методи розрахунків, застосування яких можливо на всіх підприємствах незалежно від сфери діяльності. Розширюється перелік доступних методів розрахунку залежно від сфери діяльності підприємства:

  • Для промислових підприємств;
  • Для бюджетних організацій;
  • Для військових організацій;
  • Для прокуратур;
  • Для міліції;
  • Для банку "Аркада";
  • Для морських і річкових портів;
  • Для житлово-комунальних підприємств;
  • Для навчальних закладів;
  • Для медичних установ.

Пункт Зв'язок з іншими підсистемами містить такі параметри:

  • Передавати платіжні відомості в "Касу" - передавати платіжні відомості в підсистему Грошові кошти, де оформлюються документи фактичної виплати або депонування. Інакше закриття платіжної відомості автоматично створює записи виплати в розрахункових листах працівників;
  • Передавати платіжні доручення в "Банк" - передавати платіжні доручення в підсистему Грошові кошти, де оформлюються документи на перерахування. Інакше закриття платіжних документів автоматично створює записи виплати в розрахункових листах працівників;
  • Передавати проводки в "Головну книгу" - застосовується при роботі з підсистемою Облік праці та заробітної плати. У разі, якщо інші підсистеми не встановлюються у користувача, вказується значення Відключений, і проводки не передаються в підсистему Головна книга;
  • Допускати зміну нарядів "Виробництва" - допускати зміни (коригування) нарядів, переданих з підсистеми Облік виробництва. Інакше коригування нарядів, переданих з підсистеми Облік виробництва, недоступне;
  • Передавати дані наказів в Табель, Документи і Розрахункові листи. Якщо параметр відключений, з наказів передаються тільки операції призначення, переміщення, звільнення;
  • Безпосереднє проведення наказів по розрахункових листах працівників - роздільне проведення наказів. Увімкнувши цей параметр, проведення наказів по особових рахунках вимагає підтвердження;
  • Табелювати відпустку, відрядження, роботу у вихідний або святковий день:
  • Відпустку без збереження утримання проводити через Універсальний документ - проведення наказу про надання відпустки без збереження утримання (за свій рахунок) виконується шляхом створення користувачем документа в модулі Універсальний документ, інакше (за замовчуванням) створюється запис в таблиці Постійні нарахування особового рахунку працівника;
  • Виконання наказів Розрахунковим відділом Зарплати - накази, проведені в підсистемі Облік кадрів, необхідно буде виконувати в підсистемі Облік праці й заробітної плати;
  • Реєструвати документи в системі БЕСТ-канцелярія - документи будуть реєструватися в системі БЕСТ-канцелярія;
  • Параметри. Кнопка Налаштування служить для налаштування зв'язку з системою БЕСТ – канцелярія;
  • Реєстрація працівника в базі даних «Працівники підприємства» - налаштовується можливість реєстрації співробітників в web - системі Твій час (Твій час);
  • IP і PORT - зазначаються адреса та порт для зв'язку з web - системою Твій час (Твій час).
  • Табель обліку робочого часу – увімкнувши цей параметр, можуть бути допущені відхилення в табелі з системи WEB-кадри;
  • Протокол комісії з соц.страхування – відповідає за формування документів з протоколу ФСС, замість реєстру Е-лікарняних. Якщо встановлено значення Ні, дані з модуля Е-лікарняні напряму вносяться в модуль Універсальний документ. Якщо встановлено значення Так, дані спочатку вносяться в модуль Протокол комісії з соц.страхування (група модулів Картотека, підсистема Облік кадрів) і тільки з нього переносяться в модуль Універсальний документ.
Мал. 2. Модуль Налаштування. Група Параметри. Пункт Зв'язок з іншими підсистемами
Модуль Налаштування. Група Параметри. Пункт Зв'язок з іншими підсистемами

Пункт Виплати містить такі параметри:

  • Обробляти імпортований архів - при встановленні значення Ні дозволяє не враховувати заборгованості по заробітній платі по архівних місяцях (використовується при введенні архіву даних в розрахункові листи при існуванні заборгованості по заробітній платі);
  • Контролювати дублювання виплати - при встановленні значення Так виконується контроль наявності запису в одній відомості, щоб уникнути дублювання запису в інший відомості;
  • Створювати записи виплат автоматично - дозволяє автоматично створювати в Особовому рахунку записи виплат при формуванні платіжних відомостей;
  • Підтверджувати коригування постійних утримань - при встановленні значення Вимагає підтвердження у всіх типах Списків на перерахування і Платіжних відомостях (аліменти). При коригуванні реквізитів постійного утримання з'являється запит на збереження;
  • Перераховувати фонди і проводки - застосовується при зміні номера рахунку в проводках всередині року і дозволяє перераховувати нарахування фондів попередніх періодів.

Перерахування і проводки при виплаті налаштовуються в таких пунктах:

  • Формувати перерахування - формувати платіжні доручення на перерахування для кожної виплати окремо. Інакше платіжні доручення формуються за місяць.
  • Формувати проводки - формувати проводки для кожної виплати окремо. Інакше проводки формуються за місяць.
  • Спосіб розрахунку суми - вибирається спосіб розрахунку сум перерахувань і проводок при виплаті.
  • Включати працівників з погашеною заборгованістю - при включеному параметрі в документ на виплату зарплати будуть включені працівники з повністю погашеною заборгованістю для остаточного розрахунку проводок і перерахувань. У друковану форму документа такі працівники включені не будуть.
  • Погашати заборгованість частинами - допускати можливість погашення заборгованість по штрафах і позиках частинами, кілька разів на місяць.
  • Формувати звіти на дату виплати - при включеному параметрі звіти будуть формуватися на дату виплати, інакше звіти відображають дані лише за весь місяць.
  • Обмеження відкриття документів - при включеному параметрі забороняється відкривати документи на виплату з датою закриття, відмінною від поточної дати. Використовується, щоб уникнути відкриття документів не в хронологічному порядку.
  • При виплаті авансу враховувати попередні виплати - для розрахунку фондів і формування проводок при виплаті авансу враховувати попередні виплати, а також нарахування та утримання за минулі та майбутні періоди.

Пункт Управління розрахунком містить такі параметри:

  • Розраховувати зарплату за частину місяця.
  • Граничне число місяця - вказується число місяця, до якого проводиться розрахунок зарплати.
  • Автоматично розраховувати дні/години - при встановленні значення Відключений перерахунок кількості фактично відпрацьованих годин (днів) при коригуванні користувачем записів про кількість фактично відпрацьованих годин (днів) не проводиться.
  • Розраховувати тривалі утримання перед податками - визначається вибором варіанта, відповідного до чинного законодавства:
    • Після розрахунку податків - формуються проводки на податки з урахуванням утримань, які зменшують податок і проводки на суми цих утримань.
    • Перед розрахунком податків - проводка по податках формується на суму без урахування сум тривалих утримань.
  • Розраховувати фонди внутрішнім сумісникам - формує фонди для картки внутрішнього сумісника і контролює на неперевищення максимальної величини фактичних витрат на оплату праці згідно із законодавством. Для внутрішніх сумісників розрахунок фондів проводиться в особовому рахунку внутрішнього сумісника з подальшим перерахунком в основному особовому рахунку. Інакше фонди розраховуються в основному особовому рахунку від загального доходу;
  • Максимальна кількість доплат - вказується відповідна кількість доплат, розрахованих за один день. Доплати застосовуються в тому порядку, в якому вони розташовані у пункті Постійні нарахування модуля Особові рахунки працівників;
  • Використовувати паралельний розрахунок зарплати - застосовується при використанні мережевої версії. Паралельний розрахунок зарплати на кількох станціях призначений для прискорення отримання результатів розрахунку, особливо на підприємствах з великою чисельністю працівників. Паралельний розрахунок ініціюється автоматично, якщо працює мережевий варіант Системи, і з розрахунком заробітної плати можуть працювати більше однієї станції. Якщо кількість особових рахунків розраховуються працівників перевищує 5000, рекомендується включати режим паралельного розрахунку, навіть якщо в розрахунку буде брати участь тільки одна станція. У режимі паралельного розрахунку виключено переповнення пам'яті робочої станції при великій кількості працівників.

Паралельний розрахунок проводитися за такою схемою:

Список працівників ділиться на інтервали по 200 записів. Кожна робоча станція, яка бере участь у паралельному розрахунку, виконує розрахунок доступного інтервалу (який не розраховується іншими станціями), зберігає результати розрахунку і переходить до розрахунку наступного доступного інтервалу.

Тепер розрахунок зарплати виконується в послідовності « завантаження вихідних даних в пам'ять розрахунок з накопиченням результатів в пам'яті збереження результатів розрахунку на сервері ». У разі паралельного розрахунку така послідовність виконується для кожного інтервалу. Таким чином, після закінчення розрахунку інтервалу пам'ять звільняється і знову заповнюється при розрахунку наступного інтервалу.

Установка значення Ні параметра Використовувати паралельний розрахунок зарплати не впливає на отримання оновленого звіту. Перед формуванням звіту або розрахункової відомості, якщо розрахунок зроблений, Вам буде запропоновано використання розрахованих даних або повторного розрахунку.

  • Використовувати налаштування доступу при розрахунку - виконувати розрахунок тільки працівників, до Особових рахунків яких надано доступ. Все підприємство розраховує користувач, якому надано доступ до всіх Особових рахунків;
  • Очищення результату розрахунку зарплати по всьому підприємству - повне очищення результату розрахунку зарплати, фондів і проводок в поточному обліковому періоді. Кнопка Очистити все.

При натисканні на кнопку Очистити все видаляються проміжні результати розрахунку, а саме: розраховані планові суми, які зберігаються в спеціальних таблицях. Це негативно позначається на швидкості розрахунку зарплати.

  • Очищення результату розрахунку зарплати за поточною структурною одиницею - параметр з'являється тільки для централізованого обліку. Дозволяє очистити результати розрахунку зарплати, фондів і проводок в поточному обліковому періоді по структурній одиниці. При натисканні на кнопку Очистити по структурній одиниці видаляються проміжні результати розрахунку.
  • Реіндексація таблиць після розрахунку - автоматично виконувати упорядкування індексів таблиць після виконання процедур розрахунку та закриття документів.
  • Реіндексувати таблиці зараз - за допомогою кнопки Реіндексувати виконується процедура упорядкування індексів таблиць зараз.
  • Включати дату перерахунку автоматично - включати дату перерахунку при зміні особового рахунку автоматично.
  • Використовувати кеш розрахунку зарплати при закритті періоду - при закритті періоду використовується розрахунок, виконаний в аналітичній розрахункової відомості.
  • Параметри вивантаження розрахунку:
    • Вивантажувати табель;
    • Вивантажувати баланс відпусток;
    • Зміщення дати розрахунку балансу відпусток;
    • Вивантажувати стаж;
    • Зберегти роз’яснення розрахунку.
  • Програми ініціалізації і завершення розрахунку зарплати використовуються для відстеження способу виплати заробітної плати для підприємств з великим числом працівників.

По пункту Зворотний розрахунок зарплати налаштовуються параметри, що впливають на порядок розрахунку зарплати. Налаштування зворотного розрахунку зарплати призначене для розрахунку нарахувань по заробітній платі від суми, яку працівник отримує на руки. При зворотному розрахунку змінюється сума запису нарахування в розрахунковому листі. При налаштуванні визначається запис, що перераховується. За замовчуванням змінюється вид нарахування, що є системою оплати певного співробітника.

Закладка містить такі параметри:

  • Валюта суми «На руки» - вводиться в валюта:
    • Валюта - вибирається з довідника.
  • Пропорційно відпрацьованому часу - сума "На руки" розраховується пропорційно відпрацьованому часу, при не повністю відпрацьованому місяці, перед виконанням зворотного розрахунку.
  • Підібрати суму - зворотний розрахунок зарплати виконується за рахунок підбору суми запису системи оплати або зазначеного виду оплати.

Пункт Документи містить такі параметри:

  • Повідомлення і підтвердження
    • Підтверджувати видалення запису документа - при встановленні значення Включений додається додатковий запит на видалення рядків документа.
    • Повідомляти про невдале блокування Особового рахунку - при встановленні значення Включений виводиться повідомлення про невдалі блокування Особового рахунку при відкритті/закритті документів.
  • Контролювати конфлікти табеля при закритті документів :
    • Документ з "ручним" коригуванням табеля;
    • Система оплати з системою оплати;
    • Система оплати з відпусткою;
    • Система оплати з лікарняним;
    • Система оплати з відрядженням;
    • Лікарняний з системою оплати;
    • Лікарняний з відпусткою;
    • Лікарняний з лікарняним;
    • Лікарняний з відрядженням;
    • Відпустка з системою оплати;
    • Відпустка з відпусткою;
    • Відпустка з лікарняним;
    • Відпустка з відрядженням;
    • Відрядження з системою оплати;
    • Відрядження з лікарняним;
    • Відрядження з відпусткою;
    • Відрядження з відрядженням.

Для контролю помилок, що виникають (конфлікти табеля), до закриття потрібних документів встановлюється значення Так. При закритті, документи, в яких знаходяться помилки, виділяються в реєстрі червоним рядком. У самому документі червоним рядком у списку виділяються співробітники, у яких існують конфлікти табеля. Рядки з помилками для таких параметрів в розрахунковий лист при закритті документа не передаються.

За потреби по клавіші F4 заповнюється таблиця Види оплат без контролю конфліктів табеля.

Пункт Зміщений період розрахунку зарплати містить такі параметри:

  • Параметр Для працівників всього підприємства встановлюється в тому разі, якщо зміщений період зарплати використовується для всього підприємства. Тоді вказується період розрахунку:
    • З... числа попереднього місяця;
    • За... число поточного місяця.
  • Параметр Для працівників вказаних підрозділів встановлюється в тому разі, якщо для різних підрозділів підприємства використовуються різні періоди - тоді випадку для кожного підрозділу вказується:
    • Код;
    • Підрозділ;
    • З;
    • До.

Додавання працівників вказаних підрозділів виконується в табличній частині по клавіші F4. У вікні Зміщений період розрахунку зарплати по підрозділах обирається необхідний Підрозділ та вказується період З .. До.

Пункт Аналітика служить для налаштування параметрів, необхідних для ведення обліку нарахувань, утримань, виплат, фондів у розрізі аналітичних карток.

У верхній частині вікна вказуються такі параметри:

  • Позамовний облік:
    • Використовувати позамовний облік - при створенні первинних документів буде доступне поле Замовлення для розподілу розрахованих сум по замовленнях;
    • Поле «Замовлення» заповнюється з довідника - для заповнення поля Замовлення використовується аналітичний довідник при створенні первинних документів;
    • Довідник для заповнення поля «Замовлення» - визначається аналітичний довідник для заповнення поля Замовлення при створенні первинних документів.
  • Місце виникнення витрат (МВВ):
    • Використовувати облік за місцем виникнення витрат - при створенні первинних документів буде доступне поле Місце виникнення витрат для розподілу розрахованих сум по МВВ.

У розділі Додаткова аналітика вибирається аналітична картотека. Налаштування аналітичних карток виконується в модулі Загальні довідники/Аналітичні картки на закладці Картотека. У підсистемі Облік праці й заробітної плати в модулі Налаштування/Параметри/Аналітика, в розділі Додаткова аналітика визначається аналітика. Далі в підсистемі Облік праці та заробітної плати з'являється можливість роботи з аналітикою. У налаштуванні видів оплати для нарахувань додається закладка Аналітична картка, на якій вказується Спосіб визначення. У модулі Особові рахунки працівників вказується відповідний вид оплати. У результаті виходить розрахунок даних в Розрахунковому листі з урахуванням аналітичної картотеки. При цьому відбувається розрахунок утримань від аналітичних карток з урахуванням видів оплати Вихідної суми.

ПунктІнші містить такі параметри:

  • Допускається зміна ключових реквізитів;
  • Наказ для "відкритого" запису табелювання - у процедурі закриття облікового періоду автоматично створюється наказ зміни Особового рахунку працівника при наявності у нього «відкритого» (без зазначення дати кінця) запису табелювання;
  • Контролювати перевищення календарних днів - при включеному параметрі контролюється перевищення кількості календарних днів місяця при введенні кількості робочих днів і годин в табелі, розрахунковому листі, документах;
  • Формат рядка "Сума прописом" - використовується в платіжних відомостях і платіжних дорученнях.

Параметр Протокол коригування особових рахунків:

  • Стан протоколу - стан протоколу коригування особових рахунків працівників (Включений або Відключений);
  • Кнопка Очистити протокол;

Параметр Протокол коригування табеля:

  • Стан протоколу - стан протоколу коригування табеля (Включений або Відключений);
  • Кнопка Очистити протокол;
  • Термін зберігання протоколу (місяців) – вказується кількість місяців зберігання протоколу коригування особових рахунків працівників.