Виплата авансу через банк

Виплата авансу через банк проводиться в системі Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати у групі модулів Відомості на виплату у модулі Списки на перерахування.

Для виплати авансу через банк необхідно виконати наступні дії:

  • У полі Період по трикутнику вибирати період – поточний місяць.
  • У полі Журнал вибирати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу.
Увага: Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Створювати документи в цьому журналі неможливо.

Для формування списків на перерахування натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D або пункт меню Реєстр / Сформувати документи.

Заповнити поля вікна Формування списків на перерахування:

  • Вибрати Вид оплати - Аванс.
  • Вказати Найменування. Найменування зазначайте так, щоб однозначно знати, що в даному документі (для можливості в подальшому швидкого пошуку необхідного Вам документу).
  • Вибрати Спосіб перерахування - Банк.
  • Встановити необхідні параметри для формування:
    • По підприємству – зазначається, якщо виплата проводиться на один банк
    • По регіонах/банках – зазначається, якщо виплата проводиться на декілька банків

При необхідності встановлюється порядок округлення виплачуваних сум.

Якщо облік ведеться в розрізі джерел фінансування та виплата проводиться з урахуванням джерела фінансування необхідно зазначити відповідні джерела фінансування на закладці ДФ/ЕКВ/Аналітика або при включеному параметрі Використовувати табличний фільтр на закладці Табличний фільтр.

Натиснути клавішу ОК.

Сформований документ відображається в реєстрі списків на перерахування зі статусом Відкритий. При необхідності дані в документі можна змінити.

Увага: Редагування і видалення документу виконується тільки в статусі Відкритий.

По пункту меню Реєстр / Закрити документ документ необхідно закрити, дані виплати потраплять в розрахунковий листок працівника. На підтвердження натиснути клавішу ОК.

Документ змінив статус на Закритий.