Виплата грошових коштів співробітникам на підставі відомостей

Розглянемо формування виплати грошових коштів співробітникам на підставі налаштованих відомостей на виплату.

Виплата на підставі шаблонів відомостей проводиться в системі Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати у групі модулів Відомості на виплату у модулі Списки на перерахування (для виплат на банк) або у модулі Платіжні відомості ( для виплат по касі).

Для виплати авансу або іншого виду виплати через банк необхідно виконати наступні дії:

У полі Період обрати період – поточний місяць.

У полі Журнал обрати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу.

Увага: Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Створювати документи в цьому журналі неможливо.

Для формування списків на перерахування натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D або пункт меню Реєстр / Сформувати документи.

Заповнити поля вікна Формування списків на перерахування:

  • Вибрати Вид оплати – Аванс або інший вид виплати. Для прикладу обрано аванс.
  • Вказати Найменування. Найменування зазначайте так, щоб однозначно знати, що в даному документі (для можливості в подальшому швидкого пошуку необхідного Вам документу).
  • Вибрати Спосіб перерахування – Банк.
  • Встановити необхідні параметри для формування:
    • По підприємству – зазначається, якщо виплата проводиться на один банк.
    • По регіонах/банках – зазначається, якщо виплата проводиться на декілька банків.

У нашому випадку встановити відмітку : На підставі довідника відомостей.

При необхідності встановлюється порядок округлення виплачуваних сум.

Якщо облік ведеться в розрізі джерел фінансування та виплата проводиться з урахуванням джерела фінансування необхідно зазначити відповідні джерела фінансування на закладці ДФ/ЕКВ/Аналітика або при включеному параметрі Використовувати табличний фільтр на закладці Табличний фільтр.

Перейти на вкладку Відомості та обрати необхідну відомість.

Натиснути кнопку ОК. Сформований документ відображається в реєстрі списків на перерахування зі статусом Відкритий. При необхідності дані в документі можна змінити.

Увага: Редагування і видалення документу виконується тільки в статусі Відкритий.

По пункту меню Реєстр / Закрити документ, документ необхідно закрити, дані виплати потраплять в розрахунковий листок працівника. У вікні на підтвердження натиснути кнопку ОК.

Документ змінив статус на Закритий.