Виплата лікарняних в міжрозрахунковий період через банк

Виплата лікарняних в міжрозрахунковий період через банк проводиться в системі Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати у групі модулів Відомості на виплату у модулі Списки на перерахування.

Для виплати лікарняних в міжрозрахунковий період через банк необхідно виконати наступні дії:

У полі Період вибрати період – поточний місяць.

У полі Журнал вибирати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу.

Увага: Вид журналу Всі журнали – використовується тільки для перегляду. Створювати накази в цьому журналі неможливо.

Для формування списків на перерахування натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D або пункт меню Реєстр / Сформувати документи.

У вікні Формування списків на перерахування заповнити поля на закладці Параметри:

Вибрати Вид оплати - Міжрозрахункова виплата .
Вказати Найменування. Найменування зазначайте так, щоб однозначно знати, що в даному документі.
Вибрати Спосіб перерахування - Банк

Встановити необхідні параметри для формування:

По підприємству – зазначається, якщо виплата проводиться на один банк
По регіонах/банках – зазначається, якщо виплата проводиться на декілька банків
Потрібно проставити параметри:
Виплата сум за вказаними нарахуваннями;
Виключити утримання з нарахованої суми. Після проставлення параметрів переходимо на вкладку Нарахування

Вибрати список нарахувань Лікарняні за рахунок ФСС . Натиснути кнопку ОК. Сформований документ відображається в реєстрі списків на перерахування зі статусом Відкритий.

При необхідності дані в документі можна змінити. Щоб дані потрапили в розрахунковий листок працівника, необхідно документ закрити по пункту меню Реєстр / Закрити документ. У вікні на підтвердження натиснути кнопку ОК.

Документ змінив статус на Закритий.